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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 346.00 | 2 027.00 | 319.00 | 2 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 409.00 | 152 318.00 | 14 091.00 | 166 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 707.00 | 91 826.00 | 20 882.00 | 112 707.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 763.00 | 246 170.00 | 41 592.00 | 287 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 355.00 | | 40 355.00 | 40 355.00 |
BN En cours de production de biens | 82 986.00 | | 82 986.00 | 82 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 591.00 | 47 298.00 | 162 293.00 | 209 591.00 |
BZ Autres créances | 23 746.00 | | 23 746.00 | 23 746.00 |
CF Disponibilités | 139 233.00 | | 139 233.00 | 139 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 989.00 | 47 298.00 | 455 691.00 | 502 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 751.00 | 293 468.00 | 497 284.00 | 790 751.00 |
CU Autres participations | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
DG Autres réserves | 345 083.00 | | | 345 083.00 |
DH Report à nouveau | -71 034.00 | | | -71 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 976.00 | | | 36 976.00 |
DL TOTAL (I) | 328 446.00 | | | 328 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 121.00 | | | 92 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 556.00 | | | 73 556.00 |
EA Autres dettes | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 837.00 | | | 168 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 284.00 | | | 497 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 837.00 | | | 168 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 568 490.00 | | 1 568 490.00 | 1 568 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 568 490.00 | | 1 568 490.00 | 1 568 490.00 |
FM Production stockée | | | -21 652.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 553 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 835 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 990.00 | |
GE Autres charges | | | 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 511 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 269.00 | | | 50 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153.00 | | | 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 852.00 | | | 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 513.00 | | | -2 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 169.00 | | | 1 554 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 517 192.00 | | | 1 517 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 976.00 | | | 36 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 308.00 | 1 990.00 | | 45 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 308.00 | 1 990.00 | | 45 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 308.00 | 1 990.00 | | 45 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 121.00 | 92 121.00 | | 92 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 724.00 | 245 724.00 | | 245 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 837.00 | 168 837.00 | | 168 837.00 |