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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 336.00 | 3 174.00 | 162.00 | 3 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 885.00 | 160 861.00 | 21 024.00 | 181 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 440.00 | 109 507.00 | 3 933.00 | 113 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 183.00 | 273 542.00 | 25 641.00 | 299 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 989.00 | | 61 989.00 | 61 989.00 |
BN En cours de production de biens | 123 685.00 | | 123 685.00 | 123 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 225.00 | 44 865.00 | 179 360.00 | 224 225.00 |
BZ Autres créances | 33 452.00 | | 33 452.00 | 33 452.00 |
CF Disponibilités | 37 521.00 | | 37 521.00 | 37 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 308.00 | 44 865.00 | 442 444.00 | 487 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 491.00 | 318 406.00 | 468 085.00 | 786 491.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
DG Autres réserves | 345 083.00 | | | 345 083.00 |
DH Report à nouveau | -33 182.00 | | | -33 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 282.00 | | | -49 282.00 |
DL TOTAL (I) | 280 040.00 | | | 280 040.00 |
DP Provisions pour risques | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365.00 | | | 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 054.00 | | | 110 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 126.00 | | | 69 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 545.00 | | | 179 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 085.00 | | | 468 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 545.00 | | | 179 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 227 387.00 | | 1 227 387.00 | 1 227 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 227 387.00 | | 1 227 387.00 | 1 227 387.00 |
FM Production stockée | | | 31 831.00 | |
FN Production immobilisée | | | 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 610 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 262.00 | |
GE Autres charges | | | 10 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 797.00 | | | 48 797.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 642.00 | | | 642.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 059.00 | | | -9 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 710.00 | | | 1 266 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315 993.00 | | | 1 315 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 282.00 | | | -49 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 45 308.00 | | 443.00 | 45 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 308.00 | | 443.00 | 45 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 308.00 | | 443.00 | 45 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 054.00 | 110 054.00 | | 110 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 126.00 | 69 126.00 | | 69 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 113.00 | 264 113.00 | | 264 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 545.00 | 179 545.00 | | 179 545.00 |