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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 045.00 | 169 522.00 | 19 523.00 | 189 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 940.00 | 113 062.00 | 878.00 | 113 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 843.00 | 285 920.00 | 20 923.00 | 306 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 309.00 | | 60 309.00 | 60 309.00 |
BN En cours de production de biens | 117 027.00 | | 117 027.00 | 117 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 263.00 | 44 865.00 | 136 399.00 | 181 263.00 |
BZ Autres créances | 13 862.00 | | 13 862.00 | 13 862.00 |
CF Disponibilités | 91 525.00 | | 91 525.00 | 91 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 856.00 | 44 865.00 | 424 991.00 | 469 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 699.00 | 330 785.00 | 445 914.00 | 776 699.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
DG Autres réserves | 345 083.00 | | | 345 083.00 |
DH Report à nouveau | -82 464.00 | | | -82 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
DL TOTAL (I) | 284 921.00 | | | 284 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365.00 | | | 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 314.00 | | | 102 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 314.00 | | | 58 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 992.00 | | | 160 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 914.00 | | | 445 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 992.00 | | | 160 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 183.00 | | 7 660.00 | 299 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 325.00 | | 7 660.00 | 295 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522.00 | | | 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 542.00 | 12 379.00 | | 273 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 174.00 | 162.00 | | 3 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 368.00 | 12 216.00 | | 270 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
6T Sur comptes clients | 44 865.00 | | | 44 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 865.00 | | | 44 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 365.00 | | 8 500.00 | 53 365.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 314.00 | 102 314.00 | | 102 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 487.00 | 24 487.00 | | 24 487.00 |
UX Autres créances clients | 130 075.00 | 130 075.00 | | 130 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 189.00 | 51 189.00 | | 51 189.00 |
VB T. V. A. | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VI Groupe et associés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VP Divers | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 995.00 | 200 995.00 | | 200 995.00 |
VW T.V.A. | 32 448.00 | 32 448.00 | | 32 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 992.00 | 160 992.00 | | 160 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 151.00 | | | 15 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
ST Autres comptes | 166 384.00 | | | 166 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 203.00 | | | 18 203.00 |
YT Sous‐traitance | 51 079.00 | | | 51 079.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 409.00 | | | 15 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 301.00 | | | 189 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 637.00 | | | 147 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 477.00 | | | 247 477.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |