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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 510.00 | 132 705.00 | 71 805.00 | 204 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 972.00 | 76 832.00 | 25 139.00 | 101 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 840.00 | 212 873.00 | 96 966.00 | 309 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 474.00 | | 34 474.00 | 34 474.00 |
BN En cours de production de biens | 60 315.00 | | 60 315.00 | 60 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 957.00 | 53 963.00 | 108 993.00 | 162 957.00 |
BZ Autres créances | 12 365.00 | | 12 365.00 | 12 365.00 |
CF Disponibilités | 105 644.00 | | 105 644.00 | 105 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 239.00 | 53 963.00 | 329 276.00 | 383 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 079.00 | 266 837.00 | 426 242.00 | 693 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
DG Autres réserves | 275 313.00 | | | 275 313.00 |
DH Report à nouveau | -123 662.00 | | | -123 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 477.00 | | | 14 477.00 |
DL TOTAL (I) | 180 950.00 | | | 180 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 992.00 | | | 84 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243.00 | | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 359.00 | | | 106 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 046.00 | | | 50 046.00 |
EA Autres dettes | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 293.00 | | | 245 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 242.00 | | | 426 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 696.00 | | | 179 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 683.00 | | 94 009.00 | 305 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 853.00 | 309 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 853.00 | 306 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 325.00 | | 94 009.00 | 302 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 652.00 | 14 602.00 | 89 381.00 | 287 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 316.00 | 14 602.00 | 89 381.00 | 284 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 963.00 | | | 53 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 963.00 | | | 53 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 963.00 | | | 53 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 359.00 | 106 359.00 | | 106 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 215.00 | 31 215.00 | | 31 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
UX Autres créances clients | 101 129.00 | 101 129.00 | | 101 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 827.00 | 61 827.00 | | 61 827.00 |
VB T. V. A. | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 992.00 | 19 396.00 | 65 596.00 | 84 992.00 |
VI Groupe et associés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 806.00 | 182 806.00 | | 182 806.00 |
VW T.V.A. | 16 907.00 | 16 907.00 | | 16 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 293.00 | 179 696.00 | 65 596.00 | 245 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
ST Autres comptes | 137 762.00 | | | 137 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 466.00 | | | 17 466.00 |
YT Sous‐traitance | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 258.00 | | | 144 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 372.00 | | | 154 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 820.00 | | | 178 820.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |