| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 884.00 | 181 641.00 | 9 243.00 | 190 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 441.00 | 102 674.00 | 8 766.00 | 111 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 683.00 | 287 652.00 | 18 031.00 | 305 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 345.00 | | 34 345.00 | 34 345.00 |
BN En cours de production de biens | 48 494.00 | | 48 494.00 | 48 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 954.00 | 53 963.00 | 109 990.00 | 163 954.00 |
BZ Autres créances | 11 853.00 | | 11 853.00 | 11 853.00 |
CF Disponibilités | 177 852.00 | | 177 852.00 | 177 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 654.00 | 53 963.00 | 389 690.00 | 443 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 337.00 | 341 615.00 | 407 722.00 | 749 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
DG Autres réserves | 275 313.00 | | | 275 313.00 |
DH Report à nouveau | -145 393.00 | | | -145 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 731.00 | | | 21 731.00 |
DL TOTAL (I) | 166 472.00 | | | 166 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 696.00 | | | 47 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243.00 | | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 972.00 | | | 136 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 338.00 | | | 56 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 249.00 | | | 241 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 722.00 | | | 407 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 147.00 | | | 203 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 819.00 | | 4 000.00 | 323 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 136.00 | 305 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 136.00 | 302 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 461.00 | | 4 000.00 | 320 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 009.00 | 11 292.00 | 21 649.00 | 298 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 673.00 | 11 292.00 | 21 649.00 | 294 673.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 963.00 | | | 53 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 963.00 | | | 53 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 963.00 | | | 53 963.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 972.00 | 136 972.00 | | 136 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 573.00 | 33 573.00 | | 33 573.00 |
UX Autres créances clients | 102 127.00 | 102 127.00 | | 102 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 827.00 | 61 827.00 | | 61 827.00 |
VB T. V. A. | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 696.00 | 9 594.00 | 38 102.00 | 47 696.00 |
VI Groupe et associés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 962.00 | 182 962.00 | | 182 962.00 |
VW T.V.A. | 21 397.00 | 21 397.00 | | 21 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 249.00 | 203 147.00 | 38 102.00 | 241 249.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
ST Autres comptes | 150 695.00 | | | 150 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 615.00 | | | 18 615.00 |
YT Sous‐traitance | 64 932.00 | | | 64 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 542.00 | | | 179 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 190.00 | | | 138 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 187.00 | | | 244 187.00 |