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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 135.00 | 152 055.00 | 17 080.00 | 169 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 707.00 | 101 879.00 | 10 828.00 | 112 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 709.00 | 256 280.00 | 28 429.00 | 284 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 279.00 | | 65 279.00 | 65 279.00 |
BN En cours de production de biens | 91 854.00 | | 91 854.00 | 91 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 013.00 | 45 308.00 | 240 705.00 | 286 013.00 |
BZ Autres créances | 30 587.00 | | 30 587.00 | 30 587.00 |
CF Disponibilités | 78 528.00 | | 78 528.00 | 78 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 465.00 | 45 308.00 | 513 157.00 | 558 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 174.00 | 301 588.00 | 541 586.00 | 843 174.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
DG Autres réserves | 345 083.00 | | | 345 083.00 |
DH Report à nouveau | -34 058.00 | | | -34 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 876.00 | | | 876.00 |
DL TOTAL (I) | 329 322.00 | | | 329 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365.00 | | | 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 137.00 | | | 136 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 762.00 | | | 75 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 264.00 | | | 212 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 586.00 | | | 541 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 264.00 | | | 212 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 285 768.00 | | 1 285 768.00 | 1 285 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 768.00 | | 1 285 768.00 | 1 285 768.00 |
FM Production stockée | | | 8 868.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 659 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 670.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 880.00 | | | 52 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 823.00 | | | 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 970.00 | | | 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 793.00 | | | -1 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 856.00 | | | 1 318 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 980.00 | | | 1 317 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 876.00 | | | 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 298.00 | | 1 990.00 | 47 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 298.00 | | 1 990.00 | 47 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 298.00 | | 1 990.00 | 47 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 137.00 | 136 137.00 | | 136 137.00 |
VP Divers | 365.00 | | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 804.00 | 322 804.00 | | 322 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 264.00 | 212 264.00 | | 212 264.00 |