| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 956.00 | 3 607.00 | 349.00 | 3 956.00 |
AH Fonds commercial | 344 898.00 | | 344 898.00 | 344 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 654.00 | 409 815.00 | 63 839.00 | 473 654.00 |
AX Avances et acomptes | 41 945.00 | | 41 945.00 | 41 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 863.00 | 413 422.00 | 460 442.00 | 873 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
BT Marchandises | 234 668.00 | 77 892.00 | 156 776.00 | 234 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
BZ Autres créances | 37 015.00 | | 37 015.00 | 37 015.00 |
CF Disponibilités | 153 649.00 | | 153 649.00 | 153 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 328.00 | 77 892.00 | 556 437.00 | 634 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 191.00 | 491 313.00 | 1 016 878.00 | 1 508 191.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 377 510.00 | 301 571.00 | | 377 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 115.00 | 75 939.00 | | 73 115.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 625.00 | 13 281.00 | | 10 625.00 |
DL TOTAL (I) | 504 150.00 | 433 691.00 | | 504 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 651.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 676.00 | 181 372.00 | | 192 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 688.00 | 5 863.00 | | 8 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 820.00 | 171 598.00 | | 146 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 543.00 | 158 065.00 | | 164 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 160.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 314.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 512 728.00 | 527 023.00 | | 512 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 878.00 | 960 715.00 | | 1 016 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 048 686.00 | | 2 048 686.00 | 2 048 686.00 |
FG Production vendue services | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 048 692.00 | | 2 048 692.00 | 2 048 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 051 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 244 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 239.00 | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 960 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 656.00 | 4 375.00 | | 2 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 656.00 | 4 375.00 | | 2 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 587.00 | 4 560.00 | | 3 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 587.00 | 4 562.00 | | 3 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -931.00 | -187.00 | | -931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 345.00 | 17 642.00 | | 17 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 055 819.00 | 2 067 037.00 | | 2 055 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 982 704.00 | 1 991 097.00 | | 1 982 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 115.00 | 75 939.00 | | 73 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 815.00 | | 49 049.00 | 824 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 873 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 854.00 | | | 348 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 530.00 | | 48 069.00 | 467 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 430.00 | | 980.00 | 8 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 183.00 | 35 239.00 | | 378 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 277.00 | 330.00 | | 3 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 906.00 | 34 909.00 | | 374 906.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 78 999.00 | | 1 107.00 | 78 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 999.00 | | 1 107.00 | 78 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 999.00 | | 1 107.00 | 78 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 107.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 500.00 | 16 500.00 | 126 000.00 | 148 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 820.00 | 146 820.00 | | 146 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 006.00 | 96 006.00 | | 96 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 537.00 | 68 537.00 | | 68 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 176.00 | 44 176.00 | | 44 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
UX Autres créances clients | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
VB T. V. A. | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
VC Groupe et associés | 11 243.00 | | | 11 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
VP Divers | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 570.00 | 49 140.00 | 8 430.00 | 57 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 040.00 | 372 040.00 | 126 000.00 | 504 040.00 |