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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 344 898.00 | | 344 898.00 | 344 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 877.00 | 499 731.00 | 73 146.00 | 572 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 101.00 | 500 721.00 | 427 380.00 | 928 101.00 |
BT Marchandises | 268 337.00 | 68 743.00 | 199 595.00 | 268 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BZ Autres créances | 90 592.00 | | 90 592.00 | 90 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 896.00 | | 252 896.00 | 252 896.00 |
CF Disponibilités | 587 174.00 | | 587 174.00 | 587 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 799.00 | | 27 799.00 | 27 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 429.00 | 68 743.00 | 1 158 686.00 | 1 227 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 529.00 | 569 464.00 | 1 586 066.00 | 2 155 529.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 700 521.00 | 602 848.00 | | 700 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 946.00 | 97 673.00 | | 87 946.00 |
DJ Subventions d’investissement | 625.00 | 3 125.00 | | 625.00 |
DL TOTAL (I) | 831 992.00 | 746 546.00 | | 831 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 270.00 | 568.00 | | 200 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 195.00 | 211 202.00 | | 225 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 175.00 | 15 935.00 | | 18 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 941.00 | 168 231.00 | | 225 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 492.00 | 51 507.00 | | 84 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 074.00 | 447 447.00 | | 754 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 066.00 | 1 193 993.00 | | 1 586 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 899.00 | 431 508.00 | | 735 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 908.00 | | | 944 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 9 335.00 | 75.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 345.00 | 16 462.00 | 928 101.00 | 345.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 662.00 | 345 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 270.00 | 13 800.00 | 572 877.00 | 270.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 551.00 | | | 348 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 947.00 | | | 586 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 876.00 | 28 307.00 | 16 462.00 | 488 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 652.00 | | 2 662.00 | 3 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 224.00 | 28 307.00 | 13 800.00 | 485 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 62 321.00 | 6 422.00 | | 62 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 321.00 | 6 422.00 | | 62 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 321.00 | 6 422.00 | | 62 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 422.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 941.00 | 225 941.00 | | 225 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 366.00 | 26 366.00 | | 26 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 486.00 | 52 486.00 | | 52 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
UX Autres créances clients | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VB T. V. A. | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VC Groupe et associés | 38 070.00 | 38 070.00 | | 38 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 147 195.00 | 147 195.00 | | 147 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VP Divers | 40 789.00 | 40 789.00 | | 40 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 799.00 | 27 799.00 | | 27 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 377.00 | 119 022.00 | 8 355.00 | 127 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 899.00 | 735 899.00 | | 735 899.00 |