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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 956.00 | 3 937.00 | 19.00 | 3 956.00 |
AH Fonds commercial | 344 898.00 | | 344 898.00 | 344 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 818.00 | 451 265.00 | 151 554.00 | 602 818.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 582.00 | 455 201.00 | 506 381.00 | 961 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
BT Marchandises | 269 259.00 | 76 103.00 | 193 156.00 | 269 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
BZ Autres créances | 93 017.00 | | 93 017.00 | 93 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 102.00 | | 142 102.00 | 142 102.00 |
CF Disponibilités | 128 625.00 | | 128 625.00 | 128 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 474.00 | | 23 474.00 | 23 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 882.00 | 76 103.00 | 591 779.00 | 667 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 464.00 | 531 304.00 | 1 098 160.00 | 1 629 464.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 450 625.00 | 377 510.00 | | 450 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 874.00 | 73 115.00 | | 58 874.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 125.00 | 10 625.00 | | 8 125.00 |
DL TOTAL (I) | 560 524.00 | 504 150.00 | | 560 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 054.00 | 192 676.00 | | 204 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 466.00 | 8 688.00 | | 9 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 985.00 | 146 820.00 | | 187 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 388.00 | 164 543.00 | | 132 388.00 |
EA Autres dettes | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 636.00 | 512 728.00 | | 537 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 160.00 | 1 016 878.00 | | 1 098 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 116 000.00 | | 2 116 000.00 | 2 116 000.00 |
FG Production vendue services | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 116 007.00 | | 2 116 007.00 | 2 116 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 128 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 325 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 780.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 060 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 2 656.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 2 656.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 527.00 | 3 587.00 | | 3 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 527.00 | 3 587.00 | | 3 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 027.00 | -931.00 | | -1 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 658.00 | 17 345.00 | | 8 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 132 585.00 | 2 055 819.00 | | 2 132 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 073 711.00 | 1 982 704.00 | | 2 073 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 874.00 | 73 115.00 | | 58 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 863.00 | | 252 040.00 | 873 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 320.00 | 961 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 320.00 | 602 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 854.00 | | | 348 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 599.00 | | 251 540.00 | 515 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 410.00 | | 500.00 | 9 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 422.00 | 41 780.00 | | 413 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 607.00 | 330.00 | | 3 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 815.00 | 41 450.00 | | 409 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 77 892.00 | | 1 788.00 | 77 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 892.00 | | 1 788.00 | 77 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 892.00 | | 1 788.00 | 77 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 000.00 | 20 500.00 | 105 500.00 | 132 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 985.00 | 187 985.00 | | 187 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 366.00 | 79 366.00 | | 79 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 926.00 | 52 926.00 | | 52 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
UX Autres créances clients | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
VB T. V. A. | 18 162.00 | | | 18 162.00 |
VC Groupe et associés | 11 243.00 | | | 11 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VI Groupe et associés | 72 054.00 | 72 054.00 | | 72 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 280.00 | | | 21 280.00 |
VP Divers | 13 624.00 | | | 13 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 251.00 | | | 27 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 474.00 | | | 23 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 242.00 | 120 312.00 | 8 930.00 | 129 242.00 |
VW T.V.A. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 169.00 | 416 669.00 | 105 500.00 | 528 169.00 |