| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 344 898.00 | | 344 898.00 | 344 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 893.00 | 518 581.00 | 56 313.00 | 574 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 117.00 | 519 571.00 | 410 546.00 | 930 117.00 |
BT Marchandises | 264 053.00 | 70 846.00 | 193 207.00 | 264 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BZ Autres créances | 112 415.00 | | 112 415.00 | 112 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192 863.00 | | 192 863.00 | 192 863.00 |
CF Disponibilités | 350 215.00 | | 350 215.00 | 350 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 098.00 | | 27 098.00 | 27 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 762.00 | 70 846.00 | 876 916.00 | 947 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 879.00 | 590 417.00 | 1 287 462.00 | 1 877 879.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 638 467.00 | 700 521.00 | | 638 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 984.00 | 87 946.00 | | 174 984.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 625.00 | | |
DL TOTAL (I) | 856 351.00 | 831 992.00 | | 856 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 270.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 225 195.00 | | 60 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 769.00 | 18 175.00 | | 21 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 706.00 | 225 941.00 | | 214 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 499.00 | 84 492.00 | | 129 499.00 |
EA Autres dettes | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 111.00 | 754 074.00 | | 431 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 462.00 | 1 586 066.00 | | 1 287 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 101.00 | | 2 904.00 | 928 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 888.00 | 930 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 888.00 | 574 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 888.00 | | | 345 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 877.00 | | 2 904.00 | 572 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 721.00 | 19 738.00 | 888.00 | 500 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 731.00 | 19 738.00 | 888.00 | 499 731.00 |