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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
AH Fonds commercial | 344 898.00 | | 344 898.00 | 344 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 947.00 | 485 224.00 | 101 723.00 | 586 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 908.00 | 488 876.00 | 456 032.00 | 944 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 243 009.00 | 62 321.00 | 180 688.00 | 243 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BZ Autres créances | 62 318.00 | | 62 318.00 | 62 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 512.00 | | 252 512.00 | 252 512.00 |
CF Disponibilités | 217 475.00 | | 217 475.00 | 217 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 583.00 | | 24 583.00 | 24 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 282.00 | 62 321.00 | 737 961.00 | 800 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 190.00 | 551 197.00 | 1 193 993.00 | 1 745 190.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 602 848.00 | 509 500.00 | | 602 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 673.00 | 93 349.00 | | 97 673.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 125.00 | 5 625.00 | | 3 125.00 |
DL TOTAL (I) | 746 546.00 | 651 373.00 | | 746 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568.00 | 460.00 | | 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 202.00 | 211 476.00 | | 211 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 935.00 | 12 564.00 | | 15 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 231.00 | 178 202.00 | | 168 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 507.00 | 89 996.00 | | 51 507.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 447 447.00 | 493 198.00 | | 447 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 993.00 | 1 144 571.00 | | 1 193 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 508.00 | 381 133.00 | | 431 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 625.00 | | 12 283.00 | 932 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 944 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 551.00 | | | 348 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 665.00 | | 12 283.00 | 574 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 728.00 | 31 148.00 | | 457 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 076.00 | 31 148.00 | | 454 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 63 154.00 | | 833.00 | 63 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 154.00 | | 833.00 | 63 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 154.00 | | 833.00 | 63 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 231.00 | 168 231.00 | | 168 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 052.00 | 26 052.00 | | 26 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 159.00 | 24 159.00 | | 24 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
UX Autres créances clients | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VB T. V. A. | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VC Groupe et associés | 28 949.00 | 28 949.00 | | 28 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VI Groupe et associés | 122 202.00 | 122 202.00 | | 122 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 412.00 | 23 412.00 | | 23 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 583.00 | 24 583.00 | | 24 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 716.00 | 87 286.00 | 8 430.00 | 95 716.00 |
VW T.V.A. | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 508.00 | 431 508.00 | | 431 508.00 |