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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
AH Fonds commercial | 344 898.00 | | 344 898.00 | 344 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 665.00 | 454 076.00 | 120 589.00 | 574 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 625.00 | 457 728.00 | 474 897.00 | 932 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 197.00 | | 12 197.00 | 12 197.00 |
BT Marchandises | 257 415.00 | 63 154.00 | 194 261.00 | 257 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
BZ Autres créances | 68 689.00 | | 68 689.00 | 68 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 246.00 | | 152 246.00 | 152 246.00 |
CF Disponibilités | 220 038.00 | | 220 038.00 | 220 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 165.00 | | 19 165.00 | 19 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 828.00 | 63 154.00 | 669 674.00 | 732 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 453.00 | 520 882.00 | 1 144 571.00 | 1 665 453.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 509 500.00 | 450 625.00 | | 509 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 349.00 | 58 874.00 | | 93 349.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 625.00 | 8 125.00 | | 5 625.00 |
DL TOTAL (I) | 651 373.00 | 560 524.00 | | 651 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460.00 | 1 005.00 | | 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 476.00 | 204 054.00 | | 211 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 564.00 | 9 466.00 | | 12 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 202.00 | 187 985.00 | | 178 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 996.00 | 132 388.00 | | 89 996.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 2 737.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 198.00 | 537 636.00 | | 493 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 571.00 | 1 098 160.00 | | 1 144 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 194 678.00 | | 2 194 678.00 | 2 194 678.00 |
FG Production vendue services | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 195 380.00 | | 2 195 380.00 | 2 195 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 219 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 339 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 624.00 | |
GE Autres charges | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 112 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 822.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 045.00 | 3 527.00 | | 3 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 045.00 | 3 527.00 | | 3 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -545.00 | -1 027.00 | | -545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 742.00 | 8 658.00 | | 21 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 232 228.00 | 2 132 585.00 | | 2 232 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 138 879.00 | 2 073 711.00 | | 2 138 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 349.00 | 58 874.00 | | 93 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 582.00 | | 2 370.00 | 961 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 9 410.00 | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | 31 097.00 | 932 625.00 | 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 303.00 | 348 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 793.00 | 574 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 854.00 | | | 348 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 818.00 | | 2 370.00 | 602 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 201.00 | 33 624.00 | 31 097.00 | 455 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 937.00 | 19.00 | 303.00 | 3 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 265.00 | 33 605.00 | 30 793.00 | 451 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 76 103.00 | | 12 949.00 | 76 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 103.00 | | 12 949.00 | 76 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 103.00 | | 12 949.00 | 76 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 500.00 | 16 000.00 | 93 500.00 | 115 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 202.00 | 178 202.00 | | 178 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 689.00 | 48 689.00 | | 48 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 863.00 | 40 863.00 | | 40 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
UX Autres créances clients | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
VC Groupe et associés | 20 279.00 | | | 20 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VI Groupe et associés | 95 976.00 | 95 976.00 | | 95 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
VP Divers | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 397.00 | 22 397.00 | | 22 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 165.00 | | | 19 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 362.00 | 90 932.00 | 8 430.00 | 99 362.00 |
VW T.V.A. | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 633.00 | 381 133.00 | 93 500.00 | 480 633.00 |