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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 406.00 | 3 539.00 | 867.00 | 4 406.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 263 285.00 | | 263 285.00 | 263 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 838.00 | 3 539.00 | 745 298.00 | 748 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 004.00 | | 32 004.00 | 32 004.00 |
CF Disponibilités | 31 914.00 | | 31 914.00 | 31 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 445.00 | | 81 445.00 | 81 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 282.00 | 3 539.00 | 826 743.00 | 830 282.00 |
CU Autres participations | 481 146.00 | | 481 146.00 | 481 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 377.00 | 14 228.00 | | 18 377.00 |
DG Autres réserves | 118 669.00 | 64 844.00 | | 118 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 702.00 | 82 973.00 | | 92 702.00 |
DL TOTAL (I) | 599 748.00 | 532 045.00 | | 599 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 2 938.00 | | 3 360.00 |
EA Autres dettes | 1 161.00 | 43 565.00 | | 1 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 996.00 | 311 118.00 | | 226 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 743.00 | 843 163.00 | | 826 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 040.00 | | 320 040.00 | 320 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 040.00 | | 320 040.00 | 320 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 295.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 226.00 | 4 080.00 | | 6 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 828.00 | 393 387.00 | | 393 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 126.00 | 310 414.00 | | 301 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 702.00 | 82 973.00 | | 92 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 665.00 | | 101 182.00 | 792 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145 010.00 | 744 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 010.00 | 748 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 788 259.00 | | 101 182.00 | 788 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 201.00 | 338.00 | | 3 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 201.00 | 338.00 | | 3 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 581.00 | 17 581.00 | | 17 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 263 285.00 | | | 263 285.00 |
UX Autres créances clients | 32 004.00 | | | 32 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
VB T. V. A. | 470.00 | | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 319.00 | 35 238.00 | 147 081.00 | 182 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 302.00 | | | 34 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VP Divers | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 816.00 | 49 531.00 | 263 285.00 | 312 816.00 |
VW T.V.A. | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 996.00 | 79 915.00 | 147 081.00 | 226 996.00 |