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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 406.00 | 3 877.00 | 528.00 | 4 406.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 565 202.00 | | 565 202.00 | 565 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 254.00 | 3 877.00 | 1 047 376.00 | 1 051 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 781.00 | | 13 781.00 | 13 781.00 |
CF Disponibilités | 37 219.00 | | 37 219.00 | 37 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 354.00 | | 56 354.00 | 56 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 608.00 | 3 877.00 | 1 103 730.00 | 1 107 608.00 |
CU Autres participations | 481 646.00 | | 481 646.00 | 481 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 012.00 | 18 377.00 | | 23 012.00 |
DG Autres réserves | 166 736.00 | 118 669.00 | | 166 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 959.00 | 92 702.00 | | 95 959.00 |
DL TOTAL (I) | 655 707.00 | 599 748.00 | | 655 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 283.00 | 182 319.00 | | 147 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 764.00 | | | 251 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 422.00 | 3 360.00 | | 3 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 555.00 | 40 156.00 | | 45 555.00 |
EA Autres dettes | | 1 161.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 448 024.00 | 226 996.00 | | 448 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 730.00 | 826 743.00 | | 1 103 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 040.00 | | 320 040.00 | 320 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 040.00 | | 320 040.00 | 320 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 542.00 | | | 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542.00 | 10.00 | | 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -542.00 | | | -542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 628.00 | 6 226.00 | | 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 245.00 | 393 828.00 | | 409 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 285.00 | 301 126.00 | | 313 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 959.00 | 92 702.00 | | 95 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 838.00 | | 608 643.00 | 748 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 306 227.00 | | 1 046 848.00 | 306 227.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 306 227.00 | | 1 051 254.00 | 306 227.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 744 432.00 | | 608 643.00 | 744 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 539.00 | 338.00 | | 3 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 539.00 | 338.00 | | 3 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251 764.00 | 251 764.00 | | 251 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 906.00 | 18 906.00 | | 18 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 369.00 | 13 369.00 | | 13 369.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 565 202.00 | | | 565 202.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 283.00 | 35 889.00 | 111 395.00 | 147 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 987.00 | | | 34 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
VP Divers | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 337.00 | 19 135.00 | 565 202.00 | 584 337.00 |
VW T.V.A. | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 024.00 | 336 629.00 | 111 395.00 | 448 024.00 |