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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 461.00 | 97 605.00 | 8 856.00 | 106 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 617.00 | 98 105.00 | 739 512.00 | 837 617.00 |
BZ Autres créances | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CF Disponibilités | 632 569.00 | | 632 569.00 | 632 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 599.00 | | 638 599.00 | 638 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 215.00 | 98 105.00 | 1 378 111.00 | 1 476 215.00 |
CU Autres participations | 731 156.00 | 500.00 | 730 656.00 | 731 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 379 322.00 | 457 797.00 | | 379 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 388.00 | -28 475.00 | | 179 388.00 |
DL TOTAL (I) | 965 710.00 | 836 322.00 | | 965 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 293.00 | 288 066.00 | | 215 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 021.00 | 106 011.00 | | 13 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 500.00 | 8 439.00 | | 10 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 587.00 | 70 164.00 | | 173 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 401.00 | 472 680.00 | | 412 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 111.00 | 1 309 002.00 | | 1 378 111.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 021.00 | | | 13 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 021.00 | 11 719.00 | 1 302.00 | 13 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 587.00 | 173 587.00 | | 173 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 461.00 | | 106 461.00 | 106 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 293.00 | 35 246.00 | 143 437.00 | 215 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 490.00 | 6 030.00 | 106 461.00 | 112 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 401.00 | 231 052.00 | 144 739.00 | 412 401.00 |