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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 613.00 | 9 949.00 | 9 663.00 | 19 613.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 390.00 | 9 949.00 | 417 441.00 | 427 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
BZ Autres créances | 11 935.00 | | 11 935.00 | 11 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 002.00 | | 39 002.00 | 39 002.00 |
CF Disponibilités | 375 890.00 | | 375 890.00 | 375 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 004.00 | | 442 004.00 | 442 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 394.00 | 9 949.00 | 859 445.00 | 869 394.00 |
CU Autres participations | 372 098.00 | | 372 098.00 | 372 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 333 689.00 | 296 297.00 | | 333 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 137.00 | 106 892.00 | | 129 137.00 |
DL TOTAL (I) | 792 826.00 | 733 189.00 | | 792 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | 104.00 | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 202.00 | 6 702.00 | | 18 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 2 614.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 493.00 | 58 169.00 | | 46 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 619.00 | 67 589.00 | | 66 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 445.00 | 800 778.00 | | 859 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 012.00 | | 335 012.00 | 335 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 012.00 | | 335 012.00 | 335 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 943.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 859.00 | 2 894.00 | | 2 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 756.00 | 441 918.00 | | 467 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 619.00 | 335 026.00 | | 338 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 137.00 | 106 892.00 | | 129 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 117.00 | | 14 273.00 | 413 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 540.00 | | 1 073.00 | 18 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394 578.00 | | 13 200.00 | 394 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 007.00 | 2 943.00 | | 7 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 007.00 | 2 943.00 | | 7 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 620.00 | 18 620.00 | | 18 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 770.00 | 17 770.00 | | 17 770.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
UX Autres créances clients | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | | | 300.00 |
VC Groupe et associés | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VI Groupe et associés | 18 202.00 | 18 202.00 | | 18 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
VP Divers | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 312.00 | 62 312.00 | | 62 312.00 |
VW T.V.A. | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 619.00 | 66 619.00 | | 66 619.00 |