| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 866.00 | 16 915.00 | 5 951.00 | 22 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 344.00 | 16 915.00 | 388 429.00 | 405 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 147.00 | | 105 147.00 | 105 147.00 |
BZ Autres créances | 487 974.00 | | 487 974.00 | 487 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 81 219.00 | | 81 219.00 | 81 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 716.00 | | 677 716.00 | 677 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 060.00 | 16 915.00 | 1 066 146.00 | 1 083 060.00 |
CU Autres participations | 381 998.00 | | 381 998.00 | 381 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 482 041.00 | 463 784.00 | | 482 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 491.00 | 18 257.00 | | 1 491.00 |
DL TOTAL (I) | 813 532.00 | 812 041.00 | | 813 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 81.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 673.00 | 60 740.00 | | 162 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 633.00 | 3 741.00 | | 1 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 160.00 | 33 385.00 | | 46 160.00 |
EA Autres dettes | 42 066.00 | 35 209.00 | | 42 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 614.00 | 133 156.00 | | 252 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 146.00 | 945 197.00 | | 1 066 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 614.00 | 133 156.00 | | 252 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | 81.00 | | 82.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 935.00 | | 285 935.00 | 285 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 935.00 | | 285 935.00 | 285 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 715.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 597.00 | 856.00 | | 5 597.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 70 626.00 | 75 962.00 | | 70 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | 200.00 | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | 200.00 | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237.00 | -200.00 | | -237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 592.00 | 316 788.00 | | 295 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 102.00 | 298 530.00 | | 294 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 491.00 | 18 257.00 | | 1 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 792.00 | | 1 552.00 | 403 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 382 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 314.00 | | 1 552.00 | 21 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 478.00 | | | 382 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 200.00 | 1 715.00 | | 15 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 200.00 | 1 715.00 | | 15 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 466.00 | 21 466.00 | | 21 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 066.00 | 42 066.00 | | 42 066.00 |
UX Autres créances clients | 105 147.00 | 105 147.00 | | 105 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VB T. V. A. | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VC Groupe et associés | 486 776.00 | 486 776.00 | | 486 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 162 673.00 | 162 673.00 | | 162 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 497.00 | 596 497.00 | | 596 497.00 |
VW T.V.A. | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 614.00 | 252 614.00 | | 252 614.00 |