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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 613.00 | 12 202.00 | 7 411.00 | 19 613.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 390.00 | 12 202.00 | 415 189.00 | 427 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 833.00 | | 14 833.00 | 14 833.00 |
BZ Autres créances | 55 271.00 | | 55 271.00 | 55 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 002.00 | | 39 002.00 | 39 002.00 |
CF Disponibilités | 502 273.00 | | 502 273.00 | 502 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 865.00 | | 612 865.00 | 612 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 255.00 | 12 202.00 | 1 028 053.00 | 1 040 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
CU Autres participations | 372 098.00 | | 372 098.00 | 372 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 393 126.00 | 333 689.00 | | 393 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 374.00 | 129 137.00 | | 120 374.00 |
DL TOTAL (I) | 843 500.00 | 792 826.00 | | 843 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 124.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 500.00 | 18 202.00 | | 43 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 853.00 | 1 800.00 | | 1 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 473.00 | 46 493.00 | | 31 473.00 |
EA Autres dettes | 107 608.00 | | | 107 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 553.00 | 66 619.00 | | 184 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 053.00 | 859 445.00 | | 1 028 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 553.00 | 66 619.00 | | 184 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 124.00 | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 774.00 | | 242 774.00 | 242 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 774.00 | | 242 774.00 | 242 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 252.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 859.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 173.00 | 467 756.00 | | 412 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 799.00 | 338 619.00 | | 291 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 374.00 | 129 137.00 | | 120 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 390.00 | | | 427 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 613.00 | | | 19 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 778.00 | | | 407 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 949.00 | 2 252.00 | | 9 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 949.00 | 2 252.00 | | 9 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 608.00 | 107 608.00 | | 107 608.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
UX Autres créances clients | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
VB T. V. A. | 18 436.00 | | | 18 436.00 |
VC Groupe et associés | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
VP Divers | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 790.00 | 106 790.00 | | 106 790.00 |
VW T.V.A. | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 553.00 | 184 553.00 | | 184 553.00 |