| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 157.00 | 13 909.00 | 6 248.00 | 20 157.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 635.00 | 13 909.00 | 388 726.00 | 402 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
BZ Autres créances | 335 142.00 | | 335 142.00 | 335 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 002.00 | | 39 002.00 | 39 002.00 |
CF Disponibilités | 193 846.00 | | 193 846.00 | 193 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 547.00 | | 575 547.00 | 575 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 181.00 | 13 909.00 | 964 273.00 | 978 181.00 |
CU Autres participations | 381 998.00 | | 381 998.00 | 381 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 450 400.00 | 393 126.00 | | 450 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 884.00 | 120 374.00 | | 54 884.00 |
DL TOTAL (I) | 835 284.00 | 843 500.00 | | 835 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 120.00 | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 537.00 | 43 500.00 | | 59 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 304.00 | 1 853.00 | | 4 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 989.00 | 31 473.00 | | 23 989.00 |
EA Autres dettes | 41 077.00 | 107 608.00 | | 41 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 989.00 | 184 553.00 | | 128 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 273.00 | 1 028 053.00 | | 964 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 989.00 | 184 553.00 | | 128 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 120.00 | | 81.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 610.00 | | 229 610.00 | 229 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 610.00 | | 229 610.00 | 229 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 707.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 807.00 | 409.00 | | 807.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 80 123.00 | 78 799.00 | | 80 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 237.00 | 412 173.00 | | 353 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 353.00 | 291 799.00 | | 298 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 884.00 | 120 374.00 | | 54 884.00 |