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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 314.00 | 15 200.00 | 6 115.00 | 21 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 792.00 | 15 200.00 | 388 593.00 | 403 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 528.00 | | 26 528.00 | 26 528.00 |
BZ Autres créances | 295 181.00 | | 295 181.00 | 295 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 002.00 | | 39 002.00 | 39 002.00 |
CF Disponibilités | 187 088.00 | | 187 088.00 | 187 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 605.00 | | 556 605.00 | 556 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 397.00 | 15 200.00 | 945 197.00 | 960 397.00 |
CU Autres participations | 381 998.00 | | 381 998.00 | 381 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 463 784.00 | 450 400.00 | | 463 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 257.00 | 54 884.00 | | 18 257.00 |
DL TOTAL (I) | 812 041.00 | 835 284.00 | | 812 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 740.00 | 59 537.00 | | 60 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 741.00 | 4 304.00 | | 3 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 385.00 | 23 989.00 | | 33 385.00 |
EA Autres dettes | 35 209.00 | 41 077.00 | | 35 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 156.00 | 128 989.00 | | 133 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 197.00 | 964 273.00 | | 945 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 156.00 | 128 989.00 | | 133 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 777.00 | | 261 777.00 | 261 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 777.00 | | 261 777.00 | 261 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 291.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 807.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 80 123.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | | | -200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 788.00 | 353 237.00 | | 316 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 530.00 | 298 353.00 | | 298 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 257.00 | 54 884.00 | | 18 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 635.00 | | 1 158.00 | 402 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 382 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 157.00 | | 1 158.00 | 20 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 478.00 | | | 382 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 909.00 | 1 291.00 | | 13 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 909.00 | 1 291.00 | | 13 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 707.00 | 16 707.00 | | 16 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 209.00 | 35 209.00 | | 35 209.00 |
UX Autres créances clients | 26 528.00 | 26 528.00 | | 26 528.00 |
VB T. V. A. | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VC Groupe et associés | 288 352.00 | 288 352.00 | | 288 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 60 740.00 | 60 740.00 | | 60 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 515.00 | 330 515.00 | | 330 515.00 |
VW T.V.A. | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 156.00 | 133 156.00 | | 133 156.00 |