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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 631.00 | 18 906.00 | 4 725.00 | 23 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 109.00 | 18 906.00 | 387 203.00 | 406 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 473.00 | | 106 473.00 | 106 473.00 |
BZ Autres créances | 522 135.00 | | 522 135.00 | 522 135.00 |
CF Disponibilités | 96 798.00 | | 96 798.00 | 96 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 638.00 | | 730 638.00 | 730 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 747.00 | 18 906.00 | 1 117 841.00 | 1 136 747.00 |
CU Autres participations | 381 998.00 | | 381 998.00 | 381 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 483 532.00 | 482 041.00 | | 483 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 151.00 | 1 491.00 | | 89 151.00 |
DL TOTAL (I) | 902 683.00 | 813 532.00 | | 902 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 82.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 423.00 | 162 673.00 | | 121 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 285.00 | 1 633.00 | | 2 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 082.00 | 46 160.00 | | 52 082.00 |
EA Autres dettes | 39 303.00 | 42 066.00 | | 39 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 158.00 | 252 614.00 | | 215 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 841.00 | 1 066 146.00 | | 1 117 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 158.00 | 252 614.00 | | 215 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 82.00 | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 333.00 | | 258 333.00 | 258 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 333.00 | | 258 333.00 | 258 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 991.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 597.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 237.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 237.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | -237.00 | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 540.00 | 295 592.00 | | 329 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 388.00 | 294 102.00 | | 240 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 151.00 | 1 491.00 | | 89 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 344.00 | | 765.00 | 405 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 382 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 866.00 | | 765.00 | 22 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 478.00 | | | 382 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 915.00 | 1 991.00 | | 16 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 915.00 | 1 991.00 | | 16 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 388.00 | 27 388.00 | | 27 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 303.00 | 39 303.00 | | 39 303.00 |
UX Autres créances clients | 106 473.00 | 106 473.00 | | 106 473.00 |
VB T. V. A. | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VC Groupe et associés | 520 771.00 | 520 771.00 | | 520 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 121 423.00 | 121 423.00 | | 121 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 841.00 | 633 841.00 | | 633 841.00 |
VW T.V.A. | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 158.00 | 215 158.00 | | 215 158.00 |