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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 503.00 | 59 640.00 | 24 863.00 | 84 503.00 |
040 Immobilisations financières | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 831.00 | 59 640.00 | 97 191.00 | 156 831.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
060 Stock marchandises | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
072 Créances – Autres | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
084 Disponibilités | 172 888.00 | | 172 888.00 | 172 888.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 050.00 | | 186 050.00 | 186 050.00 |
110 Total général Actif | 342 881.00 | 59 640.00 | 283 241.00 | 342 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 226 473.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 248 490.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 899.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 682.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 367.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 241.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 868.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 151 654.00 | 138 032.00 | | 151 654.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 174.00 | 11 800.00 | | 13 174.00 |
230 Autres produits | 2 036.00 | 1 924.00 | | 2 036.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 864.00 | 151 757.00 | | 166 864.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 319.00 | 46 535.00 | | 48 319.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 393.00 | -761.00 | | 393.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34.00 | 43.00 | | 34.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -63.00 | 57.00 | | -63.00 |
242 Autres charges externes. | 28 883.00 | 28 742.00 | | 28 883.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 254.00 | | | 254.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 033.00 | 3 716.00 | | 4 033.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 665.00 | 45 283.00 | | 46 665.00 |
252 Charges sociales | 14 408.00 | 22 215.00 | | 14 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 096.00 | 12 699.00 | | 12 096.00 |
262 Autres charges | 827.00 | 753.00 | | 827.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 596.00 | 159 281.00 | | 155 596.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 269.00 | -7 524.00 | | 11 269.00 |
280 Produits financiers | 1 777.00 | 1 277.00 | | 1 777.00 |
294 Charges financières | 187.00 | 447.00 | | 187.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -358.00 | -691.00 | | -358.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 216.00 | -6 004.00 | | 13 216.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 963.00 | | | 153 963.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 868.00 | | | 2 868.00 |