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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 524.00 | 90 011.00 | 2 513.00 | 92 524.00 |
040 Immobilisations financières | 8 297.00 | | 8 297.00 | 8 297.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 821.00 | 90 011.00 | 80 810.00 | 170 821.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
060 Stock marchandises | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
072 Créances – Autres | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
084 Disponibilités | 189 423.00 | | 189 423.00 | 189 423.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 177.00 | | 198 177.00 | 198 177.00 |
110 Total général Actif | 368 998.00 | 90 011.00 | 278 987.00 | 368 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 229 627.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 229 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 473.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 987.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 508.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 109 941.00 | 48 500.00 | | 109 941.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 175.00 | 4 054.00 | | 8 175.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 68 375.00 | | |
230 Autres produits | 874.00 | 409.00 | | 874.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 991.00 | 121 339.00 | | 118 991.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 307.00 | 13 988.00 | | 33 307.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 283.00 | 2 470.00 | | 283.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104.00 | 20.00 | | 104.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -10.00 | | |
242 Autres charges externes. | 30 158.00 | 25 149.00 | | 30 158.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 361.00 | 1 961.00 | | 7 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 797.00 | 31 771.00 | | 30 797.00 |
252 Charges sociales | 23 640.00 | 16 955.00 | | 23 640.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 958.00 | 5 629.00 | | 1 958.00 |
262 Autres charges | 1 112.00 | 481.00 | | 1 112.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 720.00 | 98 414.00 | | 128 720.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 729.00 | 22 925.00 | | -9 729.00 |
280 Produits financiers | 547.00 | 210.00 | | 547.00 |
290 Produits exceptionnels | 560.00 | | | 560.00 |
294 Charges financières | 322.00 | -75.00 | | 322.00 |
300 Charges exceptionnelles | 95.00 | | | 95.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 481.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 039.00 | 19 729.00 | | -9 039.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 508.00 | | | 508.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 313.00 | | | 170 313.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 508.00 | | | 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |