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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 241.00 | 76 763.00 | 14 478.00 | 91 241.00 |
040 Immobilisations financières | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 463.00 | 76 763.00 | 92 700.00 | 169 463.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
060 Stock marchandises | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
072 Créances – Autres | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
084 Disponibilités | 163 689.00 | | 163 689.00 | 163 689.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 702.00 | | 176 702.00 | 176 702.00 |
110 Total général Actif | 346 165.00 | 76 763.00 | 269 402.00 | 346 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 228 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 083.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 254 054.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 357.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 402.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 003.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 288.00 | 128 230.00 | | 117 288.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 363.00 | 13 267.00 | | 15 363.00 |
230 Autres produits | 1 679.00 | 1 764.00 | | 1 679.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 329.00 | 143 261.00 | | 134 329.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 676.00 | 35 769.00 | | 35 676.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -53.00 | 1 414.00 | | -53.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -31.00 | 83.00 | | -31.00 |
242 Autres charges externes. | 28 107.00 | 28 078.00 | | 28 107.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 813.00 | 5 113.00 | | 4 813.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 645.00 | 40 846.00 | | 28 645.00 |
252 Charges sociales | 12 526.00 | 13 454.00 | | 12 526.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 076.00 | 5 225.00 | | 5 076.00 |
262 Autres charges | 1 042.00 | 980.00 | | 1 042.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 801.00 | 130 962.00 | | 115 801.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 528.00 | 12 298.00 | | 18 528.00 |
280 Produits financiers | 1 440.00 | 1 066.00 | | 1 440.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 885.00 | 1 770.00 | | 2 885.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 083.00 | 11 594.00 | | 17 083.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 461.00 | | | 166 461.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 670.00 | | | 20 670.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |