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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 016.00 | 88 054.00 | 3 962.00 | 92 016.00 |
040 Immobilisations financières | 8 297.00 | | 8 297.00 | 8 297.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 313.00 | 88 054.00 | 82 260.00 | 170 313.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
060 Stock marchandises | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
072 Créances – Autres | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
084 Disponibilités | 198 294.00 | | 198 294.00 | 198 294.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 378.00 | | 209 378.00 | 209 378.00 |
110 Total général Actif | 379 691.00 | 88 054.00 | 291 637.00 | 379 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 224 188.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 252 717.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 787.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 083.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 637.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 500.00 | 89 369.00 | | 48 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 054.00 | 9 700.00 | | 4 054.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 68 375.00 | 7 750.00 | | 68 375.00 |
230 Autres produits | 409.00 | 5 611.00 | | 409.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 339.00 | 112 431.00 | | 121 339.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 988.00 | 30 638.00 | | 13 988.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 470.00 | -2 287.00 | | 2 470.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20.00 | | | 20.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10.00 | 27.00 | | -10.00 |
242 Autres charges externes. | 25 149.00 | 29 515.00 | | 25 149.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 394.00 | | | 394.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 961.00 | 2 986.00 | | 1 961.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 771.00 | 30 887.00 | | 31 771.00 |
252 Charges sociales | 16 955.00 | 7 393.00 | | 16 955.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 629.00 | 5 662.00 | | 5 629.00 |
262 Autres charges | 481.00 | 1 091.00 | | 481.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 414.00 | 105 913.00 | | 98 414.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 925.00 | 6 518.00 | | 22 925.00 |
280 Produits financiers | 210.00 | 2 010.00 | | 210.00 |
294 Charges financières | -75.00 | | | -75.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 647.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 481.00 | 20.00 | | 3 481.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 729.00 | 7 861.00 | | 19 729.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 313.00 | | | 170 313.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |