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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 238.00 | 71 687.00 | 16 551.00 | 88 238.00 |
040 Immobilisations financières | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 461.00 | 71 687.00 | 94 773.00 | 166 461.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
060 Stock marchandises | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
072 Créances – Autres | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
084 Disponibilités | 174 062.00 | | 174 062.00 | 174 062.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 664.00 | | 187 664.00 | 187 664.00 |
110 Total général Actif | 354 124.00 | 71 687.00 | 282 437.00 | 354 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 239 929.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 260 322.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 817.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 437.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 935.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128 230.00 | 138 912.00 | | 128 230.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 267.00 | 10 924.00 | | 13 267.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 154.00 | | |
230 Autres produits | 1 764.00 | 1 905.00 | | 1 764.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 261.00 | 152 895.00 | | 143 261.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 769.00 | 43 226.00 | | 35 769.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 414.00 | -844.00 | | 1 414.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 83.00 | -50.00 | | 83.00 |
242 Autres charges externes. | 28 078.00 | 28 651.00 | | 28 078.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 113.00 | 3 341.00 | | 5 113.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 846.00 | 46 164.00 | | 40 846.00 |
252 Charges sociales | 13 454.00 | 16 705.00 | | 13 454.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 225.00 | 6 822.00 | | 5 225.00 |
262 Autres charges | 980.00 | 883.00 | | 980.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 962.00 | 144 899.00 | | 130 962.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 298.00 | 7 997.00 | | 12 298.00 |
280 Produits financiers | 1 066.00 | 8 114.00 | | 1 066.00 |
294 Charges financières | | 11.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 770.00 | 2 191.00 | | 1 770.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 594.00 | 13 909.00 | | 11 594.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 935.00 | | | 935.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 526.00 | | | 165 526.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 935.00 | | | 935.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 591.00 | | | 21 591.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |