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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 016.00 | 82 425.00 | 9 591.00 | 92 016.00 |
040 Immobilisations financières | 8 297.00 | | 8 297.00 | 8 297.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 313.00 | 82 425.00 | 87 888.00 | 170 313.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
060 Stock marchandises | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
072 Créances – Autres | 14 151.00 | | 14 151.00 | 14 151.00 |
084 Disponibilités | 170 132.00 | | 170 132.00 | 170 132.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 732.00 | | 191 732.00 | 191 732.00 |
110 Total général Actif | 362 045.00 | 82 425.00 | 279 620.00 | 362 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 245 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 261 915.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 855.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 326.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 705.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 620.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 850.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 222.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 89 369.00 | 117 288.00 | | 89 369.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 700.00 | 15 363.00 | | 9 700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
230 Autres produits | 5 611.00 | 1 679.00 | | 5 611.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 431.00 | 134 329.00 | | 112 431.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 638.00 | 35 676.00 | | 30 638.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 287.00 | -53.00 | | -2 287.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 27.00 | -31.00 | | 27.00 |
242 Autres charges externes. | 29 515.00 | 28 107.00 | | 29 515.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 986.00 | 4 813.00 | | 2 986.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 887.00 | 28 645.00 | | 30 887.00 |
252 Charges sociales | 7 393.00 | 12 526.00 | | 7 393.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 662.00 | 5 076.00 | | 5 662.00 |
262 Autres charges | 1 091.00 | 1 042.00 | | 1 091.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 913.00 | 115 801.00 | | 105 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 518.00 | 18 528.00 | | 6 518.00 |
280 Produits financiers | 2 010.00 | 1 440.00 | | 2 010.00 |
300 Charges exceptionnelles | 647.00 | | | 647.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20.00 | 2 885.00 | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 861.00 | 17 083.00 | | 7 861.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 775.00 | | | 775.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 463.00 | | | 169 463.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 850.00 | | | 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 046.00 | | | 15 046.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 244.00 | | | 7 244.00 |