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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 150.00 | 18 397.00 | 66 753.00 | 85 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 361.00 | 29 465.00 | 66 896.00 | 96 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 420.00 | 1 000.00 | 305 420.00 | 306 420.00 |
BZ Autres créances | 22 396.00 | | 22 396.00 | 22 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 317 000.00 | | 317 000.00 | 317 000.00 |
CF Disponibilités | 129 649.00 | | 129 649.00 | 129 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 735.00 | | 25 735.00 | 25 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 742.00 | 1 000.00 | 800 742.00 | 801 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 104.00 | 30 465.00 | 867 639.00 | 898 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 35.00 | 33.00 | | 35.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 874.00 | 191 402.00 | | 202 874.00 |
DL TOTAL (I) | 226 009.00 | 214 535.00 | | 226 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 413.00 | 2 453.00 | | 3 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 913.00 | 3 417.00 | | 35 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 478.00 | 186 264.00 | | 211 478.00 |
EA Autres dettes | 3 367.00 | 10.00 | | 3 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 387 363.00 | 402 709.00 | | 387 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 630.00 | 594 942.00 | | 641 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 639.00 | 809 477.00 | | 867 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 206 041.00 | 7 605.00 | 1 213 646.00 | 1 206 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 041.00 | 7 605.00 | 1 213 646.00 | 1 206 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 499.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 015.00 | 5 435.00 | | 1 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | 3 621.00 | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 598.00 | 9 055.00 | | 1 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 883.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 883.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 463.00 | 8 172.00 | | 1 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 859.00 | 75 617.00 | | 79 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 121.00 | 1 107 253.00 | | 1 231 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 248.00 | 915 851.00 | | 1 028 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 874.00 | 191 402.00 | | 202 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 370.00 | | 68 182.00 | 28 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191.00 | 96 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191.00 | 85 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 159.00 | | 68 182.00 | 17 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143.00 | | | 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 588.00 | 3 067.00 | 191.00 | 26 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 520.00 | 3 067.00 | 191.00 | 15 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 965.00 | 1 000.00 | 1 965.00 | 1 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 965.00 | 1 000.00 | 1 965.00 | 1 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 965.00 | 1 000.00 | 1 965.00 | 1 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | 1 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 913.00 | 35 913.00 | | 35 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 864.00 | 61 864.00 | | 61 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 797.00 | 66 797.00 | | 66 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 387 363.00 | 387 363.00 | | 387 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143.00 | | | 143.00 |
UX Autres créances clients | 304 020.00 | | | 304 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 377.00 | | | 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 735.00 | | | 25 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 695.00 | 352 152.00 | 2 543.00 | 354 695.00 |
VW T.V.A. | 78 433.00 | 78 433.00 | | 78 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 630.00 | 641 630.00 | | 641 630.00 |