| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 603.00 | 55 224.00 | 69 380.00 | 124 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 254.00 | 66 291.00 | 76 963.00 | 143 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 273 449.00 | 8 140.00 | 265 310.00 | 273 449.00 |
BZ Autres créances | 9 956.00 | | 9 956.00 | 9 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 526 184.00 | | 526 184.00 | 526 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 264.00 | | 31 264.00 | 31 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 853.00 | 8 140.00 | 832 713.00 | 840 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 108.00 | 74 431.00 | 909 676.00 | 984 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 714.00 | 109.00 | | 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 629.00 | 279 604.00 | | 260 629.00 |
DL TOTAL (I) | 284 443.00 | 302 814.00 | | 284 443.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 86.00 | 73.00 | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 713.00 | 4 407.00 | | 3 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 017.00 | 34 655.00 | | 15 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 578.00 | 231 945.00 | | 216 578.00 |
EA Autres dettes | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 387 212.00 | 419 591.00 | | 387 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 233.00 | 690 672.00 | | 625 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 676.00 | 993 486.00 | | 909 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 233.00 | 690 672.00 | | 625 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 667 523.00 | 37 567.00 | 1 705 090.00 | 1 667 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 667 523.00 | 37 567.00 | 1 705 090.00 | 1 667 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 710 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 222.00 | |
GE Autres charges | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 363 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 61 178.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 61 178.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 180.00 | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | 180.00 | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | 60 998.00 | | -99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 616.00 | 67 348.00 | | 88 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 713 371.00 | 1 508 118.00 | | 1 713 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 452 742.00 | 1 228 514.00 | | 1 452 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 629.00 | 279 604.00 | | 260 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 840.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 495.00 | | 33 759.00 | 109 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 844.00 | | 33 759.00 | 90 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 059.00 | 16 233.00 | | 50 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 991.00 | 16 233.00 | | 38 991.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 481.00 | 4 222.00 | 563.00 | 4 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 481.00 | 4 222.00 | 563.00 | 4 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 481.00 | 4 222.00 | 563.00 | 4 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 222.00 | 563.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 017.00 | 15 017.00 | | 15 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 927.00 | 63 927.00 | | 63 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 998.00 | 58 998.00 | | 58 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 863.00 | 16 863.00 | | 16 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 387 212.00 | 387 212.00 | | 387 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
UX Autres créances clients | 263 682.00 | 263 682.00 | | 263 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
VB T. V. A. | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 264.00 | 31 264.00 | | 31 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 253.00 | 314 670.00 | 7 583.00 | 322 253.00 |
VW T.V.A. | 68 777.00 | 68 777.00 | | 68 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 233.00 | 625 233.00 | | 625 233.00 |