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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 283.00 | 67 848.00 | 43 435.00 | 111 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 934.00 | 78 915.00 | 51 018.00 | 129 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 404.00 | | 19 404.00 | 19 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 002.00 | 2 679.00 | 334 323.00 | 337 002.00 |
BZ Autres créances | 32 570.00 | | 32 570.00 | 32 570.00 |
CF Disponibilités | 1 193 364.00 | | 1 193 364.00 | 1 193 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 844.00 | | 23 844.00 | 23 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 184.00 | 2 679.00 | 1 603 506.00 | 1 606 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 118.00 | 81 594.00 | 1 654 524.00 | 1 736 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 295 513.00 | 20 152.00 | | 295 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 824.00 | 675 360.00 | | 554 824.00 |
DL TOTAL (I) | 873 436.00 | 718 613.00 | | 873 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 854.00 | 400 000.00 | | 358 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308.00 | 101.00 | | 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 550.00 | 50 510.00 | | 53 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 577.00 | 300 783.00 | | 206 577.00 |
EA Autres dettes | | 106.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 798.00 | 243 513.00 | | 161 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 088.00 | 995 012.00 | | 781 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 524.00 | 1 713 625.00 | | 1 654 524.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 308.00 | | | 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 225.00 | | 3 375.00 | 127 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 667.00 | 129 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 667.00 | 111 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 574.00 | | 3 375.00 | 108 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 223.00 | 11 323.00 | 630.00 | 68 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 155.00 | 11 323.00 | 630.00 | 57 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 021.00 | | 5 342.00 | 8 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 021.00 | | 5 342.00 | 8 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 021.00 | | 5 342.00 | 8 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 550.00 | 53 550.00 | | 53 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 075.00 | 53 075.00 | | 53 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 957.00 | 28 957.00 | | 28 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 256.00 | 29 256.00 | | 29 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 798.00 | 161 798.00 | | 161 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
UX Autres créances clients | 333 788.00 | 333 788.00 | | 333 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VB T. V. A. | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358 854.00 | 99 242.00 | 259 612.00 | 358 854.00 |
VI Groupe et associés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 631.00 | | | 46 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 528.00 | 22 528.00 | | 22 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 844.00 | 23 844.00 | | 23 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 999.00 | 400 999.00 | | 400 999.00 |
VW T.V.A. | 91 373.00 | 91 373.00 | | 91 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 088.00 | 521 476.00 | 259 612.00 | 781 088.00 |