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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 430.00 | 59 202.00 | 51 227.00 | 110 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 080.00 | 70 270.00 | 58 811.00 | 129 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 815.00 | 7 340.00 | 130 475.00 | 137 815.00 |
BZ Autres créances | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
CF Disponibilités | 973 388.00 | | 973 388.00 | 973 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 108.00 | | 15 108.00 | 15 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 630.00 | 7 340.00 | 1 127 290.00 | 1 134 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 711.00 | 77 610.00 | 1 186 101.00 | 1 263 711.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 343.00 | 714.00 | | 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 809.00 | 260 629.00 | | 276 809.00 |
DL TOTAL (I) | 300 252.00 | 284 443.00 | | 300 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 86.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 576.00 | 3 713.00 | | 4 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 905.00 | 15 017.00 | | 11 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 240.00 | 216 578.00 | | 235 240.00 |
EA Autres dettes | | 2 628.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 234 127.00 | 387 212.00 | | 234 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 849.00 | 625 233.00 | | 885 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 101.00 | 909 676.00 | | 1 186 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 849.00 | 625 233.00 | | 885 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 424 363.00 | 29 224.00 | 1 453 587.00 | 1 424 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 424 363.00 | 29 224.00 | 1 453 587.00 | 1 424 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 483 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 696.00 | 99.00 | | 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696.00 | 99.00 | | 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -696.00 | -99.00 | | -696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 122.00 | 88 616.00 | | 88 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 607.00 | 1 713 371.00 | | 1 484 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 798.00 | 1 452 742.00 | | 1 207 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 809.00 | 260 629.00 | | 276 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 254.00 | | | 143 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 174.00 | 129 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 174.00 | 110 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 603.00 | | | 124 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 291.00 | 18 152.00 | 14 174.00 | 66 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 224.00 | 18 152.00 | 14 174.00 | 55 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 140.00 | | 800.00 | 8 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 140.00 | | 800.00 | 8 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 140.00 | | 800.00 | 8 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 850.00 | 52 850.00 | | 52 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 290.00 | 92 290.00 | | 92 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 122.00 | 38 122.00 | | 38 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 234 127.00 | 234 127.00 | | 234 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
UX Autres créances clients | 129 007.00 | 129 007.00 | | 129 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 808.00 | | 8 808.00 | 8 808.00 |
VB T. V. A. | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 108.00 | 15 108.00 | | 15 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 826.00 | 152 435.00 | 16 391.00 | 168 826.00 |
VW T.V.A. | 43 548.00 | 43 548.00 | | 43 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 849.00 | 885 849.00 | | 885 849.00 |