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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 844.00 | 38 991.00 | 51 853.00 | 90 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 495.00 | 50 059.00 | 59 436.00 | 109 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 108.00 | | 12 108.00 | 12 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 553.00 | 4 481.00 | 346 072.00 | 350 553.00 |
BZ Autres créances | 27 538.00 | | 27 538.00 | 27 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
CF Disponibilités | 428 325.00 | | 428 325.00 | 428 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 007.00 | | 29 007.00 | 29 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 531.00 | 4 481.00 | 934 050.00 | 938 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 025.00 | 54 539.00 | 993 486.00 | 1 048 025.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 109.00 | 909.00 | | 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 604.00 | 218 200.00 | | 279 604.00 |
DL TOTAL (I) | 302 814.00 | 242 209.00 | | 302 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 104.00 | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 407.00 | 3 563.00 | | 4 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 655.00 | 10 006.00 | | 34 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 945.00 | 201 886.00 | | 231 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 419 591.00 | 385 512.00 | | 419 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 672.00 | 601 070.00 | | 690 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 486.00 | 843 279.00 | | 993 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 672.00 | 601 070.00 | | 690 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 415 542.00 | 26 185.00 | 1 441 727.00 | 1 415 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 415 542.00 | 26 185.00 | 1 441 727.00 | 1 415 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 444 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 481.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 178.00 | 279.00 | | 61 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 178.00 | 279.00 | | 61 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 1 291.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 1 291.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 998.00 | -1 012.00 | | 60 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 348.00 | 82 881.00 | | 67 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 508 118.00 | 1 310 382.00 | | 1 508 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 514.00 | 1 092 182.00 | | 1 228 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 604.00 | 218 200.00 | | 279 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 840.00 | 3 544.00 | | 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 157.00 | | 4 338.00 | 105 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 506.00 | | 4 338.00 | 86 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 371.00 | 10 688.00 | | 39 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 303.00 | 10 688.00 | | 28 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 550.00 | 4 481.00 | 550.00 | 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550.00 | 4 481.00 | 550.00 | 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550.00 | 4 481.00 | 550.00 | 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 481.00 | 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 655.00 | 34 655.00 | | 34 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 766.00 | 71 766.00 | | 71 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 102.00 | 70 102.00 | | 70 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 419 591.00 | 419 591.00 | | 419 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
UX Autres créances clients | 343 929.00 | 343 929.00 | | 343 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
VB T. V. A. | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 257.00 | 22 257.00 | | 22 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 007.00 | 29 007.00 | | 29 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 681.00 | 400 474.00 | 14 207.00 | 414 681.00 |
VW T.V.A. | 84 535.00 | 84 535.00 | | 84 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 672.00 | 690 672.00 | | 690 672.00 |