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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 506.00 | 28 303.00 | 58 204.00 | 86 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 157.00 | 39 371.00 | 65 787.00 | 105 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 491.00 | 550.00 | 293 941.00 | 294 491.00 |
BZ Autres créances | 17 240.00 | | 17 240.00 | 17 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 347 000.00 | | 347 000.00 | 347 000.00 |
CF Disponibilités | 95 376.00 | | 95 376.00 | 95 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 199.00 | | 22 199.00 | 22 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 042.00 | 550.00 | 777 492.00 | 778 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 200.00 | 39 921.00 | 843 279.00 | 883 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 660.00 | | | 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 909.00 | 35.00 | | 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 200.00 | 202 874.00 | | 218 200.00 |
DL TOTAL (I) | 242 209.00 | 226 009.00 | | 242 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | 96.00 | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 563.00 | 3 413.00 | | 3 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 006.00 | 35 913.00 | | 10 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 886.00 | 211 478.00 | | 201 886.00 |
EA Autres dettes | | 3 367.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 385 512.00 | 387 363.00 | | 385 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 070.00 | 641 630.00 | | 601 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 279.00 | 867 639.00 | | 843 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 070.00 | 641 630.00 | | 601 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 289 488.00 | 12 167.00 | 1 301 655.00 | 1 289 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 289 488.00 | 12 167.00 | 1 301 655.00 | 1 289 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 550.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 279.00 | 1 015.00 | | 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279.00 | 1 598.00 | | 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 291.00 | 135.00 | | 1 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 291.00 | 135.00 | | 1 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 012.00 | 1 463.00 | | -1 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 881.00 | 79 859.00 | | 82 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 382.00 | 1 231 121.00 | | 1 310 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 182.00 | 1 028 248.00 | | 1 092 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 200.00 | 202 874.00 | | 218 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 544.00 | 8 475.00 | | 3 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 361.00 | | 8 796.00 | 96 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 150.00 | | 1 356.00 | 85 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143.00 | | 7 440.00 | 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 465.00 | 9 906.00 | | 29 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 397.00 | 9 906.00 | | 18 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | 550.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | 550.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | 550.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 550.00 | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 115.00 | 62 115.00 | | 62 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 030.00 | 72 030.00 | | 72 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 385 512.00 | 385 512.00 | | 385 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
UX Autres créances clients | 293 831.00 | | | 293 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 660.00 | | | 660.00 |
VB T. V. A. | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 514.00 | | | 14 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 199.00 | | | 22 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 513.00 | 333 270.00 | 8 243.00 | 341 513.00 |
VW T.V.A. | 62 961.00 | 62 961.00 | | 62 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 070.00 | 601 070.00 | | 601 070.00 |