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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 671 497.00 | | 2 671 497.00 | 2 671 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 682 878.00 | 11 380.00 | 2 671 497.00 | 2 682 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 292 672.00 | | 292 672.00 | 292 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 274 532.00 | | 274 532.00 | 274 532.00 |
CF Disponibilités | 45 987.00 | | 45 987.00 | 45 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 191.00 | | 613 191.00 | 613 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 296 069.00 | 11 380.00 | 3 284 689.00 | 3 296 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 708 850.00 | 1 599 273.00 | | 1 708 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 795.00 | 109 577.00 | | 131 795.00 |
DL TOTAL (I) | 2 940 645.00 | 2 808 850.00 | | 2 940 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 643.00 | 400 000.00 | | 322 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 100.00 | 17 388.00 | | 19 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 884.00 | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 043.00 | 420 272.00 | | 344 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 284 689.00 | 3 229 123.00 | | 3 284 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 056.00 | 97 629.00 | | 100 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 863.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 483.00 | 1 499.00 | | 1 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 905.00 | 147 782.00 | | 156 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 110.00 | 38 204.00 | | 25 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 795.00 | 109 577.00 | | 131 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 682 878.00 | | | 2 682 878.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 671 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 682 878.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 380.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 671 497.00 | | | 2 671 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VC Groupe et associés | 273 572.00 | | | 273 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 643.00 | 78 656.00 | 243 987.00 | 322 643.00 |
VI Groupe et associés | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 357.00 | | | 77 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 672.00 | 292 672.00 | | 292 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 043.00 | 100 056.00 | 243 987.00 | 344 043.00 |