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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 231 339.00 | 100 000.00 | 3 131 339.00 | 3 231 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 242 720.00 | 111 380.00 | 3 131 339.00 | 3 242 720.00 |
BZ Autres créances | 364 071.00 | | 364 071.00 | 364 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 487.00 | 15 402.00 | 153 086.00 | 168 487.00 |
CF Disponibilités | 63 649.00 | | 63 649.00 | 63 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 207.00 | 15 402.00 | 580 806.00 | 596 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 838 927.00 | 126 782.00 | 3 712 145.00 | 3 838 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 423 308.00 | 1 840 645.00 | | 1 423 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 154.00 | -187 338.00 | | 558 154.00 |
DL TOTAL (I) | 3 081 462.00 | 2 753 308.00 | | 3 081 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 624.00 | 755 987.00 | | 604 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 619.00 | 21 134.00 | | 23 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 440.00 | 2 300.00 | | 2 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 683.00 | 779 421.00 | | 630 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 712 145.00 | 3 532 729.00 | | 3 712 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 343.00 | 174 796.00 | | 179 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 196.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 731.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 156.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426 721.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 525.00 | 1 495.00 | | 1 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 212 983.00 | | | 212 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 983.00 | | | 212 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 983.00 | | | 162 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 840.00 | 127 896.00 | | 643 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 686.00 | 315 233.00 | | 85 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 154.00 | -187 338.00 | | 558 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 195 320.00 | | 97 400.00 | 3 195 320.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 3 231 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 3 242 720.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 380.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 183 939.00 | | 97 400.00 | 3 183 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VC Groupe et associés | 340 452.00 | | | 340 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 624.00 | 153 284.00 | 376 415.00 | 604 624.00 |
VI Groupe et associés | 23 619.00 | 23 619.00 | | 23 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 362.00 | | | 151 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 619.00 | | | 23 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 071.00 | 364 071.00 | | 364 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 683.00 | 179 343.00 | 376 415.00 | 630 683.00 |