| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 999 648.00 | | 1 999 648.00 | 1 999 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 011 028.00 | 11 380.00 | 1 999 648.00 | 2 011 028.00 |
BZ Autres créances | 325 080.00 | | 325 080.00 | 325 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 337 239.00 | | 1 337 239.00 | 1 337 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 319.00 | | 1 712 319.00 | 1 712 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 723 347.00 | 11 380.00 | 3 711 967.00 | 3 723 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 492 945.00 | 1 590 111.00 | | 1 492 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 893 448.00 | 302 834.00 | | 893 448.00 |
DL TOTAL (I) | 3 486 393.00 | 2 992 945.00 | | 3 486 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 974.00 | 296 107.00 | | 222 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 900.00 | | 2 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 27 128.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 225 574.00 | 326 135.00 | | 225 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 711 967.00 | 3 319 080.00 | | 3 711 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 326.00 | 103 161.00 | | 76 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 720.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 835 290.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 852 217.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 849 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 842 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 617.00 | 1 586.00 | | 1 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 000.00 | 500 000.00 | | 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800 000.00 | 500 000.00 | | 800 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 731 691.00 | 500 000.00 | | 731 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 731 691.00 | 500 000.00 | | 731 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 309.00 | | | 68 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 338.00 | -13 815.00 | | 17 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 666 214.00 | 818 506.00 | | 1 666 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 765.00 | 515 672.00 | | 772 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 893 448.00 | 302 834.00 | | 893 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 742 720.00 | | | 2 742 720.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 731 691.00 | 1 999 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 731 691.00 | 2 011 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 380.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 731 339.00 | | | 2 731 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VC Groupe et associés | 299 610.00 | 299 610.00 | | 299 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 974.00 | 73 726.00 | 149 248.00 | 222 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 133.00 | | | 73 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 080.00 | 325 080.00 | | 325 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 574.00 | 76 326.00 | 149 248.00 | 225 574.00 |