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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 231 339.00 | | 3 231 339.00 | 3 231 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 242 720.00 | 11 380.00 | 3 231 339.00 | 3 242 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BZ Autres créances | 301 744.00 | | 301 744.00 | 301 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166 829.00 | 9 930.00 | 156 899.00 | 166 829.00 |
CF Disponibilités | 77 811.00 | | 77 811.00 | 77 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 162.00 | 9 930.00 | 537 231.00 | 547 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 789 881.00 | 21 310.00 | 3 768 571.00 | 3 789 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 838 462.00 | 1 423 308.00 | | 1 838 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 649.00 | 558 154.00 | | 351 649.00 |
DL TOTAL (I) | 3 290 111.00 | 3 081 462.00 | | 3 290 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 340.00 | 604 624.00 | | 451 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 030.00 | 23 619.00 | | 23 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 090.00 | 2 440.00 | | 4 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 460.00 | 630 683.00 | | 478 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 768 571.00 | 3 712 145.00 | | 3 768 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 353.00 | 179 343.00 | | 182 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 685.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 105 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365 471.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 357 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 555.00 | 1 525.00 | | 1 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 212 983.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 212 983.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 162 983.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -404.00 | | | -404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 467.00 | 643 840.00 | | 370 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 819.00 | 85 686.00 | | 18 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 649.00 | 558 154.00 | | 351 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 242 720.00 | | | 3 242 720.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 231 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 242 720.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 380.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 231 339.00 | | | 3 231 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
UX Autres créances clients | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VC Groupe et associés | 278 310.00 | 278 310.00 | | 278 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 340.00 | 155 233.00 | 296 107.00 | 451 340.00 |
VI Groupe et associés | 23 030.00 | 23 030.00 | | 23 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 284.00 | | | 153 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 434.00 | 23 434.00 | | 23 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 522.00 | 302 522.00 | | 302 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 460.00 | 182 353.00 | 296 107.00 | 478 460.00 |