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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 731 339.00 | | 2 731 339.00 | 2 731 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 742 720.00 | 11 380.00 | 2 731 339.00 | 2 742 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 328 173.00 | | 328 173.00 | 328 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266 667.00 | 16 927.00 | 249 740.00 | 266 667.00 |
CF Disponibilités | 9 827.00 | | 9 827.00 | 9 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 668.00 | 16 927.00 | 587 740.00 | 604 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 347 387.00 | 28 307.00 | 3 319 080.00 | 3 347 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 590 111.00 | 1 838 462.00 | | 1 590 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 834.00 | 351 649.00 | | 302 834.00 |
DL TOTAL (I) | 2 992 945.00 | 3 290 111.00 | | 2 992 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 107.00 | 451 340.00 | | 296 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 030.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 900.00 | 4 090.00 | | 2 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 128.00 | | | 27 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 135.00 | 478 460.00 | | 326 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 319 080.00 | 3 768 571.00 | | 3 319 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 161.00 | 182 353.00 | | 103 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 499.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 366.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 308 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 586.00 | 1 555.00 | | 1 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 815.00 | -404.00 | | -13 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 506.00 | 370 467.00 | | 818 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 672.00 | 18 819.00 | | 515 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 834.00 | 351 649.00 | | 302 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 242 720.00 | | | 3 242 720.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500 000.00 | 2 731 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500 000.00 | 2 742 720.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 380.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 231 339.00 | | | 3 231 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 128.00 | 27 128.00 | | 27 128.00 |
VC Groupe et associés | 328 173.00 | 328 173.00 | | 328 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 107.00 | 73 133.00 | 222 974.00 | 296 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 233.00 | | | 155 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 173.00 | 328 173.00 | | 328 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 135.00 | 103 161.00 | 222 974.00 | 326 135.00 |