| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 183 939.00 | 300 000.00 | 2 883 939.00 | 3 183 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 195 320.00 | 311 380.00 | 2 883 939.00 | 3 195 320.00 |
BZ Autres créances | 394 272.00 | | 394 272.00 | 394 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 923.00 | | 196 923.00 | 196 923.00 |
CF Disponibilités | 57 595.00 | | 57 595.00 | 57 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 789.00 | | 648 789.00 | 648 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 844 109.00 | 311 380.00 | 3 532 729.00 | 3 844 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 840 645.00 | 1 708 850.00 | | 1 840 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 338.00 | 131 795.00 | | -187 338.00 |
DL TOTAL (I) | 2 753 308.00 | 2 940 645.00 | | 2 753 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 987.00 | 322 643.00 | | 755 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 134.00 | 19 100.00 | | 21 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 421.00 | 344 043.00 | | 779 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 532 729.00 | 3 284 689.00 | | 3 532 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 796.00 | 100 056.00 | | 174 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 495.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 883.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 400.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 495.00 | 1 483.00 | | 1 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 896.00 | 156 905.00 | | 127 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 233.00 | 25 110.00 | | 315 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 338.00 | 131 795.00 | | -187 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 682 878.00 | | 512 442.00 | 2 682 878.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 183 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 195 320.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 380.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 671 497.00 | | 512 442.00 | 2 671 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VC Groupe et associés | 373 138.00 | | | 373 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 987.00 | 151 362.00 | 455 377.00 | 755 987.00 |
VI Groupe et associés | 21 134.00 | 21 134.00 | | 21 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 512 000.00 | | | 512 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 656.00 | | | 78 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 134.00 | | | 21 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 272.00 | 394 272.00 | | 394 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 421.00 | 174 796.00 | 455 377.00 | 779 421.00 |