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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 453 420.00 | | 453 420.00 | 453 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 315 003.00 | | 5 315 003.00 | 5 315 003.00 |
BZ Autres créances | 293 318.00 | | 293 318.00 | 293 318.00 |
CF Disponibilités | 83 727.00 | | 83 727.00 | 83 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 258.00 | | 437 258.00 | 437 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 752 261.00 | | 5 752 261.00 | 5 752 261.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 861 583.00 | | 4 861 583.00 | 4 861 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 818 000.00 | 1 818 000.00 | | 1 818 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 360.00 | 8 144.00 | | 14 360.00 |
DG Autres réserves | 259 451.00 | 141 358.00 | | 259 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 249.00 | 124 308.00 | | 13 249.00 |
DL TOTAL (I) | 2 105 060.00 | 2 091 811.00 | | 2 105 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 968.00 | 2 440.00 | | 54 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 647 201.00 | 3 324 301.00 | | 3 647 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 752 261.00 | 5 416 112.00 | | 5 752 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 370.00 | -15 832.00 | | -26 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 989.00 | 155 974.00 | | 65 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 740.00 | 31 666.00 | | 52 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 249.00 | 124 308.00 | | 13 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 861 583.00 | | 453 420.00 | 4 861 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 861 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 315 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 420.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 861 583.00 | | | 4 861 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 968.00 | 54 968.00 | | 54 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VB T. V. A. | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
VC Groupe et associés | 293 319.00 | | | 293 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 286 952.00 | 374 809.00 | 912 143.00 | 1 286 952.00 |
VI Groupe et associés | 2 298 172.00 | 2 298 172.00 | | 2 298 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 480.00 | | | 51 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 531.00 | 353 531.00 | | 353 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 647 201.00 | 2 735 058.00 | 912 143.00 | 3 647 201.00 |