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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 567 372.00 | | 1 567 372.00 | 1 567 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 434 315.00 | | 6 434 315.00 | 6 434 315.00 |
BN En cours de production de biens | 14 002.00 | | 14 002.00 | 14 002.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 506.00 | | 13 506.00 | 13 506.00 |
BZ Autres créances | 763 986.00 | | 763 986.00 | 763 986.00 |
CF Disponibilités | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 995.00 | | 794 995.00 | 794 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 229 310.00 | | 7 229 310.00 | 7 229 310.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 866 943.00 | | 4 866 943.00 | 4 866 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 818 000.00 | 1 818 000.00 | | 1 818 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 911.00 | 15 022.00 | | 20 911.00 |
DG Autres réserves | 379 916.00 | 272 037.00 | | 379 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 314.00 | 113 767.00 | | 16 314.00 |
DL TOTAL (I) | 2 235 142.00 | 2 218 827.00 | | 2 235 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 788 918.00 | 3 467 887.00 | | 4 788 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 363.00 | 2 266.00 | | 198 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 885.00 | 10 039.00 | | 6 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 994 167.00 | 3 480 193.00 | | 4 994 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 229 310.00 | 5 699 021.00 | | 7 229 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 885.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 885.00 | |
FM Production stockée | | | 14 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 981.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 833.00 | -6 106.00 | | -48 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 375.00 | 135 284.00 | | 181 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 060.00 | 21 517.00 | | 165 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 315.00 | 113 767.00 | | 16 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 320 363.00 | | 1 113 952.00 | 5 320 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 866 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 434 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 567 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 420.00 | | 1 113 952.00 | 453 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 866 943.00 | | | 4 866 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 364.00 | 198 364.00 | | 198 364.00 |
UX Autres créances clients | 13 507.00 | 13 507.00 | | 13 507.00 |
VB T. V. A. | 36 233.00 | 36 233.00 | | 36 233.00 |
VC Groupe et associés | 545 349.00 | 545 349.00 | | 545 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 700.00 | 7 700.00 | 530 000.00 | 537 700.00 |
VI Groupe et associés | 3 001 219.00 | 3 001 219.00 | | 3 001 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 382 143.00 | | | 382 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 465.00 | 60 465.00 | | 60 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 940.00 | 121 940.00 | | 121 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 493.00 | 777 493.00 | | 777 493.00 |
VW T.V.A. | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 994 168.00 | 4 464 168.00 | 530 000.00 | 4 994 168.00 |