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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 896 583.00 | | 4 896 583.00 | 4 896 583.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 841.00 | | 41 841.00 | 41 841.00 |
BZ Autres créances | 817 514.00 | | 817 514.00 | 817 514.00 |
CF Disponibilités | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 202.00 | | 865 202.00 | 865 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 761 785.00 | | 5 761 785.00 | 5 761 785.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CU Autres participations | 4 861 583.00 | | 4 861 583.00 | 4 861 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 818 000.00 | 1 818 000.00 | | 1 818 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 016.00 | 26 673.00 | | 36 016.00 |
DG Autres réserves | 666 914.00 | 489 394.00 | | 666 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 373.00 | 186 863.00 | | 103 373.00 |
DL TOTAL (I) | 2 624 303.00 | 2 520 930.00 | | 2 624 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 071 253.00 | 3 165 824.00 | | 3 071 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 809.00 | 181 567.00 | | 45 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 419.00 | 31 403.00 | | 20 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 137 482.00 | 3 378 795.00 | | 3 137 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 761 785.00 | 5 899 725.00 | | 5 761 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 137 482.00 | 3 378 795.00 | | 3 137 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 928.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 928.00 | |
FM Production stockée | | | -1 043.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 150.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360.00 | 531 620.00 | | 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360.00 | 531 620.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 360.00 | 455 040.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 455 040.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 76 580.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 148.00 | 19 548.00 | | 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 406.00 | 718 217.00 | | 124 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 033.00 | 531 353.00 | | 21 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 373.00 | 186 863.00 | | 103 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 809.00 | 45 809.00 | | 45 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 419.00 | 20 419.00 | | 20 419.00 |
UX Autres créances clients | 41 841.00 | 41 841.00 | | 41 841.00 |
VI Groupe et associés | 3 071 253.00 | 3 071 253.00 | | 3 071 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 817 514.00 | 817 514.00 | | 817 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 355.00 | 859 355.00 | | 859 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 137 482.00 | 3 137 482.00 | | 3 137 482.00 |