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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 866 943.00 | | 4 866 943.00 | 4 866 943.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 069.00 | | 44 069.00 | 44 069.00 |
BZ Autres créances | 959 245.00 | | 959 245.00 | 959 245.00 |
CF Disponibilités | 28 423.00 | | 28 423.00 | 28 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 781.00 | | 1 032 781.00 | 1 032 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 899 724.00 | | 5 899 724.00 | 5 899 724.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 866 943.00 | | 4 866 943.00 | 4 866 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 818 000.00 | 1 818 000.00 | | 1 818 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 672.00 | 21 726.00 | | 26 672.00 |
DG Autres réserves | 489 393.00 | 395 416.00 | | 489 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 863.00 | 98 923.00 | | 186 863.00 |
DL TOTAL (I) | 2 520 930.00 | 2 334 066.00 | | 2 520 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 530 388.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 165 824.00 | 3 166 218.00 | | 3 165 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 566.00 | 120 824.00 | | 181 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 403.00 | 25 762.00 | | 31 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 378 794.00 | 3 843 194.00 | | 3 378 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 899 724.00 | 6 177 261.00 | | 5 899 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 613.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 613.00 | |
FM Production stockée | | | -4 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 531 620.00 | 1 113 952.00 | | 531 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 531 620.00 | 1 113 952.00 | | 531 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 455 040.00 | 1 113 952.00 | | 455 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455 040.00 | 1 113 952.00 | | 455 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 580.00 | | | 76 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 548.00 | -7 722.00 | | 19 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 217.00 | 1 329 002.00 | | 718 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 353.00 | 1 230 078.00 | | 531 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 863.00 | 98 924.00 | | 186 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 321 983.00 | | | 5 321 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 620.00 | 4 866 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 455 040.00 | 4 866 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 453 420.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 420.00 | | | 453 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 868 563.00 | | | 4 868 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 44 069.00 | 44 069.00 | | 44 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 530 000.00 | | | 530 000.00 |