| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 453 420.00 | | 453 420.00 | 453 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 320 363.00 | | 5 320 363.00 | 5 320 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
BZ Autres créances | 376 337.00 | | 376 337.00 | 376 337.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 378 658.00 | | 378 658.00 | 378 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 699 021.00 | | 5 699 021.00 | 5 699 021.00 |
CU Autres participations | 4 866 943.00 | | 4 866 943.00 | 4 866 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 818 000.00 | 1 818 000.00 | | 1 818 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 022.00 | 14 360.00 | | 15 022.00 |
DG Autres réserves | 272 037.00 | 259 451.00 | | 272 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 767.00 | 13 249.00 | | 113 767.00 |
DL TOTAL (I) | 2 218 827.00 | 2 105 060.00 | | 2 218 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915 715.00 | 1 286 952.00 | | 915 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 552 172.00 | 2 298 172.00 | | 2 552 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 266.00 | 54 968.00 | | 2 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 039.00 | 7 108.00 | | 10 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 480 193.00 | 3 647 201.00 | | 3 480 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 699 021.00 | 5 752 261.00 | | 5 699 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 106.00 | -26 370.00 | | -6 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 284.00 | 65 989.00 | | 135 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 517.00 | 52 740.00 | | 21 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 767.00 | 13 249.00 | | 113 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 315 003.00 | | 5 360.00 | 5 315 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 866 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 320 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 420.00 | | | 453 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 861 583.00 | | 5 360.00 | 4 861 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
UX Autres créances clients | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
VB T. V. A. | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
VC Groupe et associés | 368 192.00 | | | 368 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 915 715.00 | 385 715.00 | 530 000.00 | 915 715.00 |
VI Groupe et associés | 2 552 172.00 | 2 552 172.00 | | 2 552 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 368 691.00 | | | 368 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 658.00 | 378 658.00 | | 378 658.00 |
VW T.V.A. | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 480 194.00 | 2 950 194.00 | 530 000.00 | 3 480 194.00 |