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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 896 583.00 | | 4 896 583.00 | 4 896 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 889 410.00 | | 889 410.00 | 889 410.00 |
CF Disponibilités | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 915.00 | | 892 915.00 | 892 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 789 498.00 | | 5 789 498.00 | 5 789 498.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 4 866 583.00 | | 4 866 583.00 | 4 866 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 818 000.00 | 1 818 000.00 | | 1 818 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 185.00 | 36 016.00 | | 41 185.00 |
DG Autres réserves | 765 118.00 | 666 914.00 | | 765 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 868.00 | 103 373.00 | | 195 868.00 |
DL TOTAL (I) | 2 820 171.00 | 2 624 303.00 | | 2 820 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 912 413.00 | 3 071 253.00 | | 2 912 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 914.00 | 45 809.00 | | 56 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 20 419.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 969 326.00 | 3 137 482.00 | | 2 969 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 789 498.00 | 5 761 785.00 | | 5 789 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | -403.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | -403.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -29 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -29 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 360.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 360.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 360.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 749.00 | 148.00 | | -10 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 349.00 | 124 406.00 | | 198 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 480.00 | 21 033.00 | | 2 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 868.00 | 103 373.00 | | 195 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 896 583.00 | | 5 000.00 | 4 896 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 4 866 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 4 896 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 866 583.00 | | 5 000.00 | 4 866 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 912 413.00 | 2 912 413.00 | | 2 912 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 914.00 | 56 914.00 | | 56 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 889 410.00 | 889 410.00 | | 889 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 410.00 | 889 410.00 | | 889 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 969 326.00 | 2 969 326.00 | | 2 969 326.00 |