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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
AH Fonds commercial | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 622.00 | 1 416.00 | 2 207.00 | 3 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 145.00 | 158 526.00 | 100 619.00 | 259 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 609.00 | 165 420.00 | 120 190.00 | 285 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 329.00 | | 507 329.00 | 507 329.00 |
BZ Autres créances | 229 161.00 | | 229 161.00 | 229 161.00 |
CF Disponibilités | 55 557.00 | | 55 557.00 | 55 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 785.00 | | 795 785.00 | 795 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 395.00 | 165 420.00 | 915 975.00 | 1 081 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
DG Autres réserves | 255 146.00 | | | 255 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 024.00 | | | 53 024.00 |
DL TOTAL (I) | 321 839.00 | | | 321 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 013.00 | | | 48 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 556.00 | | | 282 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 476.00 | | | 226 476.00 |
EA Autres dettes | 31 778.00 | | | 31 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 136.00 | | | 594 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 975.00 | | | 915 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 190.00 | | | 562 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 479.00 | | 70 931.00 | 230 479.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 7 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 800.00 | 285 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 650.00 | 262 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 108.00 | | | 15 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 487.00 | | 70 931.00 | 207 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 943.00 | 34 595.00 | 4 118.00 | 134 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 465.00 | 34 595.00 | 4 118.00 | 129 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 556.00 | 282 556.00 | | 282 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 623.00 | 57 623.00 | | 57 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 184.00 | 44 184.00 | | 44 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 778.00 | 31 778.00 | | 31 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
UX Autres créances clients | 507 329.00 | | | 507 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
VB T. V. A. | 77 681.00 | | | 77 681.00 |
VC Groupe et associés | 119 440.00 | | | 119 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 013.00 | 16 067.00 | 31 946.00 | 48 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 607.00 | | | 13 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 371.00 | | | 25 371.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 831.00 | | | 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 962.00 | 740 228.00 | 7 734.00 | 747 962.00 |
VW T.V.A. | 120 161.00 | 120 161.00 | | 120 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 136.00 | 562 190.00 | 31 946.00 | 594 136.00 |