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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
AH Fonds commercial | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 004.00 | 3 288.00 | 7 716.00 | 11 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 305.00 | 130 215.00 | 63 090.00 | 193 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 774.00 | | 8 774.00 | 8 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 709.00 | 137 499.00 | 89 210.00 | 226 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 128.00 | 25 779.00 | 581 349.00 | 607 128.00 |
BZ Autres créances | 561 258.00 | | 561 258.00 | 561 258.00 |
CF Disponibilités | 82 393.00 | | 82 393.00 | 82 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 377.00 | 25 779.00 | 1 229 597.00 | 1 255 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 086.00 | 163 279.00 | 1 318 807.00 | 1 482 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
DG Autres réserves | 256 575.00 | | | 256 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 383.00 | | | 136 383.00 |
DL TOTAL (I) | 406 627.00 | | | 406 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 645.00 | | | 179 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 384.00 | | | 205 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 816.00 | | | 189 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 641.00 | | | 260 641.00 |
EA Autres dettes | 73 094.00 | | | 73 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 180.00 | | | 912 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 807.00 | | | 1 318 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 038.00 | | | 886 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 386.00 | | 23 520.00 | 286 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 197.00 | 226 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 197.00 | 204 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 026.00 | | 22 480.00 | 265 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 734.00 | | 1 040.00 | 7 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 794.00 | 24 902.00 | 83 197.00 | 195 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 798.00 | 24 902.00 | 83 197.00 | 191 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 25 779.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 779.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 779.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 779.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 816.00 | 189 816.00 | | 189 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 361.00 | 74 361.00 | | 74 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 651.00 | 80 651.00 | | 80 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 916.00 | 66 916.00 | | 66 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 774.00 | | 8 774.00 | 8 774.00 |
UX Autres créances clients | 576 193.00 | 576 193.00 | | 576 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 832.00 | 14 832.00 | | 14 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 935.00 | 30 935.00 | | 30 935.00 |
VB T. V. A. | 103 901.00 | 103 901.00 | | 103 901.00 |
VC Groupe et associés | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 613.00 | 149 470.00 | 26 143.00 | 175 613.00 |
VI Groupe et associés | 211 563.00 | 211 563.00 | | 211 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 600.00 | | | 140 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 240.00 | 21 240.00 | | 21 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407 216.00 | 407 216.00 | | 407 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 758.00 | 1 172 984.00 | 8 774.00 | 1 181 758.00 |
VW T.V.A. | 96 952.00 | 96 952.00 | | 96 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 180.00 | 886 038.00 | 26 143.00 | 912 180.00 |