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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
AH Fonds commercial | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 177.00 | 4 677.00 | 10 500.00 | 15 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 868.00 | 159 443.00 | 113 425.00 | 272 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 774.00 | | 8 774.00 | 8 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 445.00 | 168 116.00 | 142 329.00 | 310 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 736.00 | 19 583.00 | 764 153.00 | 783 736.00 |
BZ Autres créances | 422 897.00 | | 422 897.00 | 422 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | | 2.00 |
CF Disponibilités | 421 524.00 | | 421 524.00 | 421 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 778.00 | 19 583.00 | 1 618 195.00 | 1 637 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 223.00 | 187 699.00 | 1 760 525.00 | 1 948 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
DG Autres réserves | 257 358.00 | 256 575.00 | | 257 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 528.00 | 136 383.00 | | 309 528.00 |
DL TOTAL (I) | 580 554.00 | 406 627.00 | | 580 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 152.00 | 179 645.00 | | 344 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 502.00 | 205 384.00 | | 157 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 891.00 | 189 816.00 | | 255 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 113.00 | 260 641.00 | | 345 113.00 |
EA Autres dettes | 30 445.00 | 73 094.00 | | 30 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 867.00 | 3 600.00 | | 46 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 970.00 | 912 180.00 | | 1 179 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 525.00 | 1 318 807.00 | | 1 760 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 364.00 | 886 038.00 | | 1 117 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 709.00 | | 83 736.00 | 226 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 309.00 | | 83 736.00 | 204 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 499.00 | 30 616.00 | | 137 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 503.00 | 30 616.00 | | 133 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 779.00 | | 6 196.00 | 25 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 779.00 | | 6 196.00 | 25 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 779.00 | | 6 196.00 | 25 779.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 892.00 | 255 892.00 | | 255 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 234.00 | 88 234.00 | | 88 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 175.00 | 57 175.00 | | 57 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 556.00 | 44 556.00 | | 44 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 981.00 | 21 981.00 | | 21 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 867.00 | 46 867.00 | | 46 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 774.00 | | 8 774.00 | 8 774.00 |
UX Autres créances clients | 760 236.00 | 760 236.00 | | 760 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
VB T. V. A. | 53 762.00 | 53 762.00 | | 53 762.00 |
VC Groupe et associés | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 137.00 | 276 531.00 | 62 606.00 | 339 137.00 |
VI Groupe et associés | 165 966.00 | 165 966.00 | | 165 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 600.00 | | | 61 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 337.00 | 354 337.00 | | 354 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 166.00 | 1 188 892.00 | 32 274.00 | 1 221 166.00 |
VW T.V.A. | 143 122.00 | 143 122.00 | | 143 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 970.00 | 1 117 364.00 | 62 606.00 | 1 179 970.00 |