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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
AH Fonds commercial | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 721.00 | 192 075.00 | 63 646.00 | 255 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 906.00 | 198 896.00 | 81 010.00 | 279 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 069.00 | | 576 069.00 | 576 069.00 |
BZ Autres créances | 189 815.00 | | 189 815.00 | 189 815.00 |
CF Disponibilités | 46 810.00 | | 46 810.00 | 46 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 327.00 | | 816 327.00 | 816 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 234.00 | 198 896.00 | 897 337.00 | 1 096 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
DG Autres réserves | 255 793.00 | 255 170.00 | | 255 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 613.00 | 86 663.00 | | 175 613.00 |
DL TOTAL (I) | 445 075.00 | 355 502.00 | | 445 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 600.00 | 31 994.00 | | 36 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 002.00 | 396 689.00 | | 129 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 144.00 | 219 727.00 | | 256 144.00 |
EA Autres dettes | 30 493.00 | 30 506.00 | | 30 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 692.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 452 262.00 | 688 610.00 | | 452 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 337.00 | 1 044 112.00 | | 897 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 448.00 | 673 048.00 | | 432 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 917.00 | | 26 119.00 | 288 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 129.00 | 279 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 482.00 | 13 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 647.00 | 258 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 108.00 | | | 15 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 075.00 | | 26 119.00 | 266 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 274.00 | 33 752.00 | 35 129.00 | 200 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 478.00 | | 1 482.00 | 5 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 796.00 | 33 752.00 | 33 647.00 | 194 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 003.00 | 129 003.00 | | 129 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 915.00 | 68 915.00 | | 68 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 375.00 | 36 375.00 | | 36 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 163.00 | 35 163.00 | | 35 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 493.00 | 30 493.00 | | 30 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
UX Autres créances clients | 576 069.00 | 576 069.00 | | 576 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VB T. V. A. | 22 093.00 | 22 093.00 | | 22 093.00 |
VC Groupe et associés | 160 756.00 | 160 756.00 | | 160 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 600.00 | 16 786.00 | 19 814.00 | 36 600.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 354.00 | | | 21 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 724.00 | | | 16 724.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 251.00 | 769 517.00 | 7 734.00 | 777 251.00 |
VW T.V.A. | 111 488.00 | 111 488.00 | | 111 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 262.00 | 432 448.00 | 19 814.00 | 452 262.00 |