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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
AH Fonds commercial | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 622.00 | 2 623.00 | 999.00 | 3 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 453.00 | 192 172.00 | 70 280.00 | 262 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 917.00 | 200 274.00 | 88 644.00 | 288 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 434.00 | | 519 434.00 | 519 434.00 |
BZ Autres créances | 422 531.00 | | 422 531.00 | 422 531.00 |
CF Disponibilités | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 469.00 | | 955 469.00 | 955 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 386.00 | 200 274.00 | 1 044 113.00 | 1 244 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
DG Autres réserves | 255 170.00 | | | 255 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 663.00 | | | 86 663.00 |
DL TOTAL (I) | 355 502.00 | | | 355 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 995.00 | | | 31 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 689.00 | | | 396 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 727.00 | | | 219 727.00 |
EA Autres dettes | 30 507.00 | | | 30 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 610.00 | | | 688 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 113.00 | | | 1 044 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 048.00 | | | 673 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 609.00 | | 3 308.00 | 285 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 108.00 | | | 15 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 767.00 | | 3 308.00 | 262 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 420.00 | 34 854.00 | | 165 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 942.00 | 34 854.00 | | 159 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 689.00 | 396 689.00 | | 396 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 065.00 | 70 065.00 | | 70 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 920.00 | 36 920.00 | | 36 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 507.00 | 30 507.00 | | 30 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
UX Autres créances clients | 519 434.00 | | | 519 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VB T. V. A. | 111 384.00 | | | 111 384.00 |
VC Groupe et associés | 306 141.00 | | | 306 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 995.00 | 16 433.00 | 15 562.00 | 31 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 992.00 | | | 15 992.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 743.00 | 946 009.00 | 7 734.00 | 953 743.00 |
VW T.V.A. | 93 989.00 | 93 989.00 | | 93 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 610.00 | 673 048.00 | 15 562.00 | 688 610.00 |